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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
AH Fonds commercial | 251 328.00 | 75 398.00 | 175 930.00 | 251 328.00 |
AN Terrains | 211 326.00 | 69 909.00 | 141 417.00 | 211 326.00 |
AP Constructions | 245 562.00 | 240 975.00 | 4 587.00 | 245 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 925.00 | 946 334.00 | 274 590.00 | 1 220 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 504.00 | 98 987.00 | 517.00 | 99 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 146.00 | 1 440 264.00 | 597 881.00 | 2 038 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 226.00 | 39 667.00 | 80 559.00 | 120 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 790.00 | 33 030.00 | 553 761.00 | 586 790.00 |
BZ Autres créances | 442 684.00 | | 442 684.00 | 442 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 070 479.00 | | 2 070 479.00 | 2 070 479.00 |
CF Disponibilités | 650 642.00 | | 650 642.00 | 650 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 449.00 | | 163 449.00 | 163 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 779.00 | 72 697.00 | 3 977 082.00 | 4 049 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 925.00 | 1 512 961.00 | 4 574 964.00 | 6 087 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 368.00 | 195 368.00 | | 195 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 258 524.00 | 1 258 524.00 | | 1 258 524.00 |
DG Autres réserves | 950 997.00 | 950 997.00 | | 950 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 014.00 | 517 118.00 | | 642 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 503.00 | 3 203 607.00 | | 3 328 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 635.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 577 197.00 | 510 606.00 | | 577 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 197.00 | 537 241.00 | | 577 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 528.00 | 418 138.00 | | 473 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 411.00 | 143 425.00 | | 180 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 626.00 | | |
EA Autres dettes | 15 325.00 | 25 547.00 | | 15 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 264.00 | 626 736.00 | | 669 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 964.00 | 4 367 584.00 | | 4 574 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 529.00 | | 126 529.00 | 126 529.00 |
FD Production vendue biens | 2 347 053.00 | | 2 347 053.00 | 2 347 053.00 |
FG Production vendue services | 1 862 316.00 | | 1 862 316.00 | 1 862 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 898.00 | | 4 335 898.00 | 4 335 898.00 |
FM Production stockée | | | -14 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 465.00 | |
GE Autres charges | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 295.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 24 745.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 002.00 | 24 745.00 | | 40 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 002.00 | 24 745.00 | | 40 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 629.00 | 232 277.00 | | 258 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 239.00 | 3 804 113.00 | | 4 474 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 225.00 | 3 286 996.00 | | 3 832 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 014.00 | 517 118.00 | | 642 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 055.00 | | 185 790.00 | 1 853 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 2 038 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 1 778 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 989.00 | | | 259 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 067.00 | | 185 790.00 | 1 593 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 194.00 | 126 770.00 | 700.00 | 1 314 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 926.00 | 25 133.00 | | 58 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 268.00 | 101 637.00 | 700.00 | 1 255 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 510 606.00 | 72 465.00 | 5 873.00 | 510 606.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 241.00 | 72 465.00 | 32 508.00 | 537 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
6T Sur comptes clients | 9 850.00 | 27 684.00 | 4 505.00 | 9 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 517.00 | 27 684.00 | 4 505.00 | 49 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 758.00 | 100 149.00 | 37 013.00 | 586 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 149.00 | 10 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 528.00 | 473 528.00 | | 473 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UX Autres créances clients | 547 506.00 | 547 506.00 | | 547 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 284.00 | 1.00 | 39 283.00 | 39 284.00 |
VB T. V. A. | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
VC Groupe et associés | 274 739.00 | 274 739.00 | | 274 739.00 |
VI Groupe et associés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 655.00 | 95 655.00 | | 95 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 449.00 | 163 449.00 | | 163 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 923.00 | 1 153 640.00 | 39 283.00 | 1 192 923.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 264.00 | 669 264.00 | | 669 264.00 |