| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
AH Fonds commercial | 251 328.00 | 125 664.00 | 125 664.00 | 251 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 519.00 | 36 255.00 | 84 264.00 | 120 519.00 |
AN Terrains | 197 970.00 | 74 519.00 | 123 451.00 | 197 970.00 |
AP Constructions | 338 267.00 | 252 939.00 | 85 327.00 | 338 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 222.00 | 1 147 794.00 | 438 428.00 | 1 586 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 991.00 | 100 684.00 | 308.00 | 100 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 603 957.00 | 1 746 516.00 | 857 441.00 | 2 603 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 754.00 | 39 667.00 | 70 087.00 | 109 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 491.00 | 2 908.00 | 687 582.00 | 690 491.00 |
BZ Autres créances | 612 589.00 | | 612 589.00 | 612 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 070 479.00 | | 2 070 479.00 | 2 070 479.00 |
CF Disponibilités | 1 820 225.00 | | 1 820 225.00 | 1 820 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 428 662.00 | 42 575.00 | 5 386 087.00 | 5 428 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 032 619.00 | 1 789 091.00 | 6 243 528.00 | 8 032 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 368.00 | 195 368.00 | | 195 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 258 524.00 | 1 258 524.00 | | 1 258 524.00 |
DG Autres réserves | 950 997.00 | 950 997.00 | | 950 997.00 |
DH Report à nouveau | 750 097.00 | | | 750 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 243.00 | 750 098.00 | | 735 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 830.00 | 3 436 587.00 | | 4 171 830.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 860 635.00 | 753 659.00 | | 860 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 635.00 | 753 659.00 | | 881 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 190.00 | | | 226 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 968.00 | 517 714.00 | | 596 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 497.00 | 185 079.00 | | 185 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 868.00 | 36 771.00 | | 167 868.00 |
EA Autres dettes | 13 541.00 | 62 548.00 | | 13 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 064.00 | 802 112.00 | | 1 190 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 528.00 | 4 992 357.00 | | 6 243 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 188.00 | | 138 188.00 | 138 188.00 |
FD Production vendue biens | 2 816 896.00 | | 2 816 896.00 | 2 816 896.00 |
FG Production vendue services | 2 190 771.00 | | 2 190 771.00 | 2 190 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145 854.00 | | 5 145 854.00 | 5 145 854.00 |
FM Production stockée | | | 7 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 945.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 159.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 362.00 | 65 466.00 | | 35 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 460.00 | 65 627.00 | | 35 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 895.00 | 9 315.00 | | 21 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 356.00 | 7 301.00 | | 13 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 251.00 | 16 616.00 | | 56 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 791.00 | 49 012.00 | | -20 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 928.00 | 315 262.00 | | 285 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 023.00 | 5 069 996.00 | | 5 357 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 779.00 | 4 319 899.00 | | 4 621 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 243.00 | 750 098.00 | | 735 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 408.00 | | 398 787.00 | 2 240 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 238.00 | 2 603 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 238.00 | 2 223 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 507.00 | | | 380 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 900.00 | | 398 787.00 | 1 859 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 101.00 | 172 296.00 | 21 882.00 | 1 596 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 343.00 | 49 237.00 | | 121 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 758.00 | 123 060.00 | 21 882.00 | 1 474 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 659.00 | 220 195.00 | 92 218.00 | 753 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
6T Sur comptes clients | 3 622.00 | 1 079.00 | 1 793.00 | 3 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 289.00 | 1 079.00 | 1 793.00 | 43 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 947.00 | 221 274.00 | 94 011.00 | 796 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 274.00 | 94 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 968.00 | 596 968.00 | | 596 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 868.00 | 167 868.00 | | 167 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 687 110.00 | 687 110.00 | | 687 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 83 303.00 | 83 303.00 | | 83 303.00 |
VC Groupe et associés | 440 839.00 | 440 839.00 | | 440 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 190.00 | 45 780.00 | 180 410.00 | 226 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 287.00 | 100 287.00 | | 100 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 161.00 | 90 161.00 | | 90 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 241.00 | 1 389 860.00 | 3 381.00 | 1 393 241.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 064.00 | 1 009 654.00 | 180 410.00 | 1 190 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |