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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 230 624.00 | 1 769 284.00 | 6 461 340.00 | 8 230 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 320.00 | | 670 320.00 | 670 320.00 |
BZ Autres créances | 119 443.00 | | 119 443.00 | 119 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 763.00 | | 789 763.00 | 789 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 020 388.00 | 1 769 284.00 | 7 251 104.00 | 9 020 388.00 |
CU Autres participations | 8 230 624.00 | 1 769 284.00 | 6 461 340.00 | 8 230 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 569.00 | | | -83 569.00 |
DK Provisions réglementées | 820.00 | | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | -82 648.00 | | | -82 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607 854.00 | | | 3 607 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993 054.00 | | | 2 993 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 260.00 | | | 620 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 584.00 | | | 112 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 333 753.00 | | | 7 333 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 104.00 | | | 7 251 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 151.00 | | | 1 262 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 600.00 | | 558 600.00 | 558 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 600.00 | | 558 600.00 | 558 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 769 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 769 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 884.00 | | | 2 327 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 453.00 | | | 2 411 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 569.00 | | | -83 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 230 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 230 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 260.00 | 620 260.00 | | 620 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993 055.00 | 1.00 | 2 993 054.00 | 2 993 055.00 |
UX Autres créances clients | 670 320.00 | | | 670 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 596 525.00 | 517 977.00 | 2 190 265.00 | 3 596 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 475.00 | | | 153 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 584.00 | 112 584.00 | | 112 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 764.00 | 789 764.00 | | 789 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 333 753.00 | 1 262 151.00 | 5 183 319.00 | 7 333 753.00 |