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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 42 750.00 | 14 138.00 | 28 612.00 | 42 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 201.00 | 7 318.00 | 13 883.00 | 21 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810 008.00 | | 810 008.00 | 810 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 791 833.00 | 2 559 455.00 | 19 232 378.00 | 21 791 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 |
BZ Autres créances | 1 661 452.00 | | 1 661 452.00 | 1 661 452.00 |
CF Disponibilités | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 903.00 | | 3 550 903.00 | 3 550 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 342 736.00 | 2 559 455.00 | 22 783 281.00 | 25 342 736.00 |
CU Autres participations | 20 417 875.00 | 2 538 000.00 | 17 879 875.00 | 20 417 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 751 611.00 | 5 751 611.00 | | 5 751 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -587 738.00 | 297 412.00 | | -587 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 430.00 | -885 150.00 | | -561 430.00 |
DK Provisions réglementées | 172 933.00 | 7 532.00 | | 172 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 558.00 | 5 171 587.00 | | 4 775 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 085 519.00 | 4 561 007.00 | | 5 085 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839 963.00 | 5 702 406.00 | | 5 839 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450 275.00 | 4 364 393.00 | | 5 450 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 908.00 | 449 164.00 | | 269 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 408.00 | 735 947.00 | | 660 408.00 |
EA Autres dettes | 701 649.00 | 141 340.00 | | 701 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 007 722.00 | 15 954 258.00 | | 18 007 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 783 281.00 | 21 125 845.00 | | 22 783 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475.00 | |
GE Autres charges | | | 16 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 550.00 | 23 397.00 | | 10 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 550.00 | 23 397.00 | | 15 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 401.00 | 2 237.00 | | 165 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 451.00 | 2 262.00 | | 170 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 901.00 | 21 135.00 | | -154 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -206 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 056.00 | 2 515 835.00 | | 1 702 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 486.00 | 3 400 984.00 | | 2 263 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 430.00 | -885 150.00 | | -561 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 179.00 | 5 433.00 | | 6 179.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 965 861.00 | | 1 331 026.00 | 20 965 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | 21 227 883.00 | 5 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 054.00 | | 21 791 833.00 | 505 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 433.00 | | 13 518.00 | 50 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 415 429.00 | | 817 508.00 | 20 415 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 980.00 | 7 475.00 | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 980.00 | 7 475.00 | | 13 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 532.00 | 165 401.00 | | 7 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 610 000.00 | | 72 000.00 | 2 610 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617 532.00 | 165 401.00 | 72 000.00 | 2 617 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 72 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 085 519.00 | 5 085 519.00 | | 5 085 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 908.00 | 269 908.00 | | 269 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 970.00 | 185 970.00 | | 185 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 284.00 | 115 284.00 | | 115 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 649.00 | 701 649.00 | | 701 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 570.00 | 114 570.00 | | 114 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VB T. V. A. | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 312 460.00 | 570 175.00 | 742 285.00 | 1 312 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 796 632.00 | 1 444 858.00 | 4 351 774.00 | 5 796 632.00 |
VI Groupe et associés | 5 450 275.00 | 64 968.00 | 5 385 307.00 | 5 450 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VP Divers | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 737.00 | 123 737.00 | | 123 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 018.00 | 2 801 733.00 | 742 285.00 | 3 544 018.00 |
VW T.V.A. | 349 126.00 | 349 126.00 | | 349 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 007 722.00 | 8 270 641.00 | 9 737 081.00 | 18 007 722.00 |