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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 415 624.00 | 1 769 284.00 | 18 646 340.00 | 20 415 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 433.00 | 62 429.00 | 760 004.00 | 822 433.00 |
BZ Autres créances | 1 077 742.00 | | 1 077 742.00 | 1 077 742.00 |
CF Disponibilités | 484 293.00 | | 484 293.00 | 484 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 469.00 | 62 429.00 | 2 322 039.00 | 2 384 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 800 093.00 | 1 831 713.00 | 20 968 380.00 | 22 800 093.00 |
CU Autres participations | 20 415 624.00 | 1 769 284.00 | 18 646 340.00 | 20 415 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165.00 | | | 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 751 610.00 | | | 5 751 610.00 |
DH Report à nouveau | -83 569.00 | | | -83 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
DK Provisions réglementées | 820.00 | | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 133.00 | | | 5 717 133.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 803 116.00 | | | 3 803 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 961 433.00 | | | 7 961 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983 921.00 | | | 2 983 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 923.00 | | | 277 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 852.00 | | | 224 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 251 246.00 | | | 15 251 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 968 380.00 | | | 20 968 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 331 242.00 | | | 12 331 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 761.00 | | 261 761.00 | 261 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 761.00 | | 261 761.00 | 261 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 566.00 | | | 388 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 328.00 | | | 650 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 221.00 | | | 602 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 230 625.00 | | | 8 230 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 415 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 415 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230 625.00 | | | 8 230 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 820.00 | | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 803 116.00 | 3 803 116.00 | | 3 803 116.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 923.00 | 277 923.00 | | 277 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977 199.00 | 2 977 199.00 | | 2 977 199.00 |
UX Autres créances clients | 822 434.00 | | | 822 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 961 433.00 | 5 041 429.00 | 2 206 502.00 | 7 961 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 114 908.00 | | | -8 114 908.00 |
VP Divers | 1 077 742.00 | | | 1 077 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 852.00 | 224 852.00 | | 224 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 176.00 | 1 900 176.00 | | 1 900 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 251 247.00 | 12 331 243.00 | 2 206 502.00 | 15 251 247.00 |