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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 42 749.00 | 9 862.00 | 32 887.00 | 42 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 683.00 | 4 117.00 | 3 565.00 | 7 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 965 861.00 | 2 623 979.00 | 18 341 881.00 | 20 965 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 600.00 | | 876 600.00 | 876 600.00 |
BZ Autres créances | 1 830 869.00 | | 1 830 869.00 | 1 830 869.00 |
CF Disponibilités | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 963.00 | | 2 783 963.00 | 2 783 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 749 825.00 | 2 623 979.00 | 21 125 845.00 | 23 749 825.00 |
CU Autres participations | 20 415 374.00 | 2 610 000.00 | 17 805 374.00 | 20 415 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165.00 | | | 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 751 610.00 | | | 5 751 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | 297 411.00 | | | 297 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 149.00 | | | -885 149.00 |
DK Provisions réglementées | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
DL TOTAL (I) | 5 171 587.00 | | | 5 171 587.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 561 004.00 | | | 4 561 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 702 406.00 | | | 5 702 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 364 393.00 | | | 4 364 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 164.00 | | | 449 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 947.00 | | | 735 947.00 |
EA Autres dettes | 141 340.00 | | | 141 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 954 257.00 | | | 15 954 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 125 845.00 | | | 21 125 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 710 057.00 | | | 12 710 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 611.00 | | 1 849 611.00 | 1 849 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 611.00 | | 1 849 611.00 | 1 849 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 569 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 410 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 557.00 | | | -206 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 834.00 | | | 2 515 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 984.00 | | | 3 400 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885 149.00 | | | -885 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 464 737.00 | | 501 125.00 | 20 464 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 415 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 965 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 308.00 | | 1 125.00 | 49 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 415 429.00 | | | 20 415 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 700.00 | 6 280.00 | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 6 280.00 | | 7 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 295.00 | 2 237.00 | | 5 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 295.00 | 2 237.00 | | 5 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 561 005.00 | 4 561 005.00 | | 4 561 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 165.00 | 449 165.00 | | 449 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 948.00 | 735 948.00 | | 735 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 340.00 | 141 340.00 | | 141 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 876 600.00 | 876 600.00 | | 876 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 700 998.00 | 2 456 798.00 | 3 244 200.00 | 5 700 998.00 |
VI Groupe et associés | 4 330 267.00 | 4 330 267.00 | | 4 330 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 895.00 | | | 313 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 870.00 | 1 830 870.00 | | 1 830 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 924.00 | 2 718 870.00 | 54.00 | 2 718 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 954 258.00 | 12 710 057.00 | 3 244 200.00 | 15 954 258.00 |