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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 343.00 | 1 359.00 | 35 984.00 | 37 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 058.00 | 393.00 | 2 665.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 456 025.00 | 1 771 036.00 | 18 684 989.00 | 20 456 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 915.00 | 62 429.00 | 12 486.00 | 74 915.00 |
BZ Autres créances | 1 193 183.00 | | 1 193 183.00 | 1 193 183.00 |
CF Disponibilités | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 993.00 | 62 429.00 | 1 217 564.00 | 1 279 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 736 019.00 | 1 833 465.00 | 19 902 553.00 | 21 736 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 963 555.00 | | | 963 555.00 |
CU Autres participations | 20 415 625.00 | 1 769 284.00 | 18 646 341.00 | 20 415 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 751 611.00 | 5 751 611.00 | | 5 751 611.00 |
DH Report à nouveau | -35 463.00 | -83 569.00 | | -35 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 300.00 | 48 106.00 | | 361 300.00 |
DK Provisions réglementées | 3 057.00 | 820.00 | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 671.00 | 5 717 134.00 | | 6 080 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 962 963.00 | 3 803 116.00 | | 3 962 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 146 204.00 | 7 961 433.00 | | 7 146 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 552.00 | 2 983 922.00 | | 877 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 195.00 | 277 923.00 | | 681 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 983.00 | 224 852.00 | | 364 983.00 |
EA Autres dettes | 788 985.00 | | | 788 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 821 882.00 | 15 251 247.00 | | 13 821 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 902 553.00 | 20 968 380.00 | | 19 902 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 392 449.00 | 2 920 004.00 | | 7 392 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 217 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 642.00 | 19 575.00 | | -174 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 205.00 | 650 328.00 | | 1 601 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 905.00 | 602 222.00 | | 1 239 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 300.00 | 48 106.00 | | 361 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 415 625.00 | | | 20 415 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 415 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 456 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 415 625.00 | | | 20 415 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 752.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 820.00 | 2 237.00 | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | 2 237.00 | | 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 962 963.00 | 3 962 963.00 | | 3 962 963.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 195.00 | 681 195.00 | | 681 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 521.00 | 116 132.00 | 711 549.00 | 1 660 521.00 |
UX Autres créances clients | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 298.00 | 32 296.00 | | 32 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 113 906.00 | 1 265 846.00 | 5 257 263.00 | 7 113 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 527.00 | | | 847 527.00 |
VP Divers | 1 193 183.00 | 229 628.00 | 963 555.00 | 1 193 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 983.00 | 364 983.00 | | 364 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 204.00 | 307 649.00 | 963 555.00 | 1 271 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 821 882.00 | 6 429 433.00 | 5 968 812.00 | 13 821 882.00 |