| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 378.00 | | 412 378.00 | 412 378.00 |
AP Constructions | 42 750.00 | 18 413.00 | 24 337.00 | 42 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 139.00 | 13 609.00 | 16 530.00 | 30 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810 008.00 | | 810 008.00 | 810 008.00 |
BF Prêts | 68 896.00 | | 68 896.00 | 68 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 799 898.00 | 1 357 022.00 | 20 442 877.00 | 21 799 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 240.00 | | 2 310 240.00 | 2 310 240.00 |
BZ Autres créances | 1 252 919.00 | 22 914.00 | 1 230 005.00 | 1 252 919.00 |
CF Disponibilités | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 278.00 | 22 914.00 | 3 619 364.00 | 3 642 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 442 176.00 | 1 379 936.00 | 24 062 241.00 | 25 442 176.00 |
CU Autres participations | 20 417 875.00 | 1 325 000.00 | 19 092 875.00 | 20 417 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 751 611.00 | 5 751 611.00 | | 5 751 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 168.00 | -587 738.00 | | -1 149 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 509.00 | -561 430.00 | | 1 493 509.00 |
DK Provisions réglementées | 217 350.00 | 172 933.00 | | 217 350.00 |
DL TOTAL (I) | 6 313 484.00 | 4 775 558.00 | | 6 313 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 443 708.00 | 5 085 519.00 | | 5 443 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651 057.00 | 5 839 963.00 | | 4 651 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043 216.00 | 5 450 275.00 | | 6 043 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 614.00 | 269 908.00 | | 237 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 774.00 | 660 408.00 | | 608 774.00 |
EA Autres dettes | 764 007.00 | 701 649.00 | | 764 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 748 757.00 | 18 007 722.00 | | 17 748 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 062 241.00 | 22 783 281.00 | | 24 062 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 955 200.00 | | 2 955 200.00 | 2 955 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 200.00 | | 2 955 200.00 | 2 955 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 914.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 223 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 944.00 | 10 550.00 | | 8 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 944.00 | 15 550.00 | | 8 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 788.00 | -14 950.00 | | 37 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 417.00 | 165 401.00 | | 44 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 205.00 | 155 451.00 | | 82 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 261.00 | -139 901.00 | | -73 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299 802.00 | | | -299 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 229.00 | 1 702 056.00 | | 4 331 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 720.00 | 2 263 486.00 | | 2 837 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 509.00 | -561 430.00 | | 1 493 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 791 833.00 | | 95 688.00 | 21 791 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 314 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 622.00 | 21 799 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 622.00 | 412 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 950.00 | | 8 939.00 | 63 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 227 883.00 | | 86 749.00 | 21 227 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 455.00 | 10 566.00 | | 21 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 455.00 | 10 566.00 | | 21 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 933.00 | 44 417.00 | | 172 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 538 000.00 | 32 914.00 | 1 223 000.00 | 2 538 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710 933.00 | 77 331.00 | 1 223 000.00 | 2 710 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 914.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 443 708.00 | 5 443 708.00 | | 5 443 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 614.00 | 237 614.00 | | 237 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 579.00 | 172 570.00 | | 172 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 231.00 | 118 231.00 | | 118 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 007.00 | 764 007.00 | | 764 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UP Prêts | 68 896.00 | | 68 896.00 | 68 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 240.00 | 2 310 240.00 | | 2 310 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186 246.00 | 186 246.00 | | 186 246.00 |
VB T. V. A. | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VC Groupe et associés | 869 977.00 | 869 977.00 | | 869 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 651 057.00 | 1 561 770.00 | 3 089 287.00 | 4 651 057.00 |
VI Groupe et associés | 6 043 216.00 | 124 810.00 | 5 918 406.00 | 6 043 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 575.00 | | | 1 145 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 146.00 | 160 146.00 | | 160 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 637.00 | 3 592 888.00 | 86 749.00 | 3 679 637.00 |
VW T.V.A. | 311 494.00 | 311 494.00 | | 311 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 748 757.00 | 8 741 064.00 | 9 007 693.00 | 17 748 757.00 |