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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 749.00 | 5 587.00 | 37 162.00 | 42 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 558.00 | 2 112.00 | 4 445.00 | 6 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 464 736.00 | 1 776 984.00 | 18 687 752.00 | 20 464 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 049.00 | 62 429.00 | 408 619.00 | 471 049.00 |
BZ Autres créances | 1 641 396.00 | | 1 641 396.00 | 1 641 396.00 |
CF Disponibilités | 158 869.00 | | 158 869.00 | 158 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 107.00 | 62 429.00 | 2 226 677.00 | 2 289 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 753 843.00 | 1 839 413.00 | 20 914 430.00 | 22 753 843.00 |
CU Autres participations | 20 415 374.00 | 1 769 284.00 | 18 646 090.00 | 20 415 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165.00 | | | 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 751 610.00 | | | 5 751 610.00 |
DH Report à nouveau | 325 837.00 | | | 325 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 408.00 | | | -28 408.00 |
DK Provisions réglementées | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DL TOTAL (I) | 6 054 499.00 | | | 6 054 499.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 208 847.00 | | | 4 208 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 017 749.00 | | | 6 017 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 481.00 | | | 2 362 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 585.00 | | | 904 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 717.00 | | | 654 717.00 |
EA Autres dettes | 711 549.00 | | | 711 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 859 930.00 | | | 14 859 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 914 430.00 | | | 20 914 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 006 378.00 | | | 8 006 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 748.00 | | 2 117 748.00 | 2 117 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 748.00 | | 2 117 748.00 | 2 117 748.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 250.00 | | | 256 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 750.00 | | | 263 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 140.00 | | | 256 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 729.00 | | | -187 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 956.00 | | | 2 393 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 364.00 | | | 2 422 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 408.00 | | | -28 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 456 025.00 | | 8 961.00 | 20 456 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 20 415 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 20 464 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 401.00 | | 8 907.00 | 40 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 415 625.00 | | 54.00 | 20 415 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752.00 | 5 948.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | 5 948.00 | | 1 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 057.00 | 2 237.00 | | 3 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 057.00 | 2 237.00 | | 3 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 208 848.00 | 4 208 848.00 | | 4 208 848.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 585.00 | 904 585.00 | | 904 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069 075.00 | 773 845.00 | | 3 069 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 471 049.00 | 471 049.00 | | 471 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 014 893.00 | 1 390 858.00 | 4 624 035.00 | 6 014 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 099 013.00 | | | 1 099 013.00 |
VP Divers | 1 640 382.00 | 524 721.00 | 1 115 661.00 | 1 640 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 718.00 | 654 718.00 | | 654 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 278.00 | 1 013 563.00 | 1 115 715.00 | 2 129 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 859 930.00 | 7 940 666.00 | 4 624 035.00 | 14 859 930.00 |