| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
AP Constructions | 347 797.00 | 229 232.00 | 118 565.00 | 347 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 141.00 | 170 168.00 | 9 973.00 | 180 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 787.00 | 466 567.00 | 576 220.00 | 1 042 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 226.00 | | 165 226.00 | 165 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 768.00 | 901 594.00 | 906 174.00 | 1 807 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BT Marchandises | 105 438.00 | | 105 438.00 | 105 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 109.00 | 1 400.00 | 559 709.00 | 561 109.00 |
BZ Autres créances | 298 841.00 | | 298 841.00 | 298 841.00 |
CF Disponibilités | 718 202.00 | | 718 202.00 | 718 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 870.00 | 1 400.00 | 1 719 470.00 | 1 720 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 639.00 | 902 995.00 | 2 625 644.00 | 3 528 639.00 |
CU Autres participations | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 610 335.00 | 492 980.00 | | 610 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 393.00 | 317 355.00 | | 13 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 458.00 | 194 074.00 | | 165 458.00 |
DL TOTAL (I) | 984 185.00 | 1 169 409.00 | | 984 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 771.00 | 650 844.00 | | 542 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 191.00 | 455 354.00 | | 466 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 366.00 | 445 435.00 | | 427 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 097.00 | 514 818.00 | | 191 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 430.00 | | |
EA Autres dettes | 14 034.00 | 8 448.00 | | 14 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 458.00 | 2 081 328.00 | | 1 641 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 644.00 | 3 250 737.00 | | 2 625 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 900.00 | 1 861 811.00 | | 1 208 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 606.00 | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 973 685.00 | | 5 973 685.00 | 5 973 685.00 |
FG Production vendue services | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995 356.00 | | 5 995 356.00 | 5 995 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 612 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 24 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 191.00 | 62 591.00 | | 51 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 865.00 | 37 349.00 | | 5 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 172.00 | 545 976.00 | | 155 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 037.00 | 583 325.00 | | 161 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 303.00 | 22 076.00 | | 9 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 842.00 | 113 893.00 | | 26 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 144.00 | 135 969.00 | | 36 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 893.00 | 447 357.00 | | 124 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 261 668.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 871.00 | 7 625 576.00 | | 6 246 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233 478.00 | 7 308 221.00 | | 6 233 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 393.00 | 317 355.00 | | 13 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 837.00 | 187 483.00 | | 133 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 063.00 | | 36 031.00 | 1 805 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 201 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 325.00 | 1 807 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 280.00 | 1 570 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 475.00 | | 34 531.00 | 1 569 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 960.00 | | 1 500.00 | 199 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 942.00 | 141 251.00 | 6 439.00 | 738 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 756.00 | 1 871.00 | | 33 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 186.00 | 139 379.00 | 6 439.00 | 705 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 665.00 | | 6 825.00 | 34 665.00 |
6T Sur comptes clients | 22 746.00 | 1 077.00 | 22 423.00 | 22 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 412.00 | 1 077.00 | 29 248.00 | 57 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 412.00 | 1 077.00 | 29 249.00 | 57 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077.00 | 29 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 366.00 | 427 366.00 | | 427 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 335.00 | 85 335.00 | | 85 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 225.00 | 165 225.00 | | 165 225.00 |
UX Autres créances clients | 559 586.00 | | | 559 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
VC Groupe et associés | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 557.00 | 108 999.00 | 354 105.00 | 541 557.00 |
VI Groupe et associés | 465 619.00 | 465 619.00 | | 465 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 723.00 | | | 107 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 139.00 | | | 187 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 913.00 | 887 687.00 | 165 225.00 | 1 052 913.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 458.00 | 1 208 899.00 | 354 105.00 | 1 641 458.00 |