| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 617.00 | 39 978.00 | 3 638.00 | 43 617.00 |
AP Constructions | 344 189.00 | 294 462.00 | 49 727.00 | 344 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 692.00 | 173 413.00 | 6 279.00 | 179 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 825.00 | 664 675.00 | 542 150.00 | 1 206 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 279.00 | | 87 279.00 | 87 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 604.00 | 1 172 530.00 | 689 074.00 | 1 861 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BT Marchandises | 100 680.00 | | 100 680.00 | 100 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 600.00 | 42 065.00 | 772 535.00 | 814 600.00 |
BZ Autres créances | 558 197.00 | | 558 197.00 | 558 197.00 |
CF Disponibilités | 791 710.00 | | 791 710.00 | 791 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 305.00 | 42 065.00 | 2 264 240.00 | 2 306 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 910.00 | 1 214 595.00 | 2 953 315.00 | 4 167 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 987 832.00 | 334 423.00 | | 987 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 213.00 | 823 408.00 | | 400 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 060.00 | 126 526.00 | | 107 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 106.00 | 1 482 358.00 | | 1 693 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 638.00 | 534 138.00 | | 469 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 1 134.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 303.00 | 543 612.00 | | 537 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 820.00 | 200 995.00 | | 231 820.00 |
EA Autres dettes | 20 922.00 | 12 539.00 | | 20 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 208.00 | 1 292 420.00 | | 1 260 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 315.00 | 2 774 779.00 | | 2 953 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 131.00 | 959 146.00 | | 902 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 310.00 | | 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 106 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 126 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 202 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 723 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 986.00 | 465 269.00 | | 149 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 986.00 | 465 269.00 | | 149 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 676.00 | 56 136.00 | | 4 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 56 226.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 219.00 | 409 043.00 | | 145 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 403.00 | 69 930.00 | | 129 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 357 681.00 | 8 519 327.00 | | 8 357 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 957 468.00 | 7 695 918.00 | | 7 957 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 213.00 | 823 408.00 | | 400 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 427.00 | | 57 282.00 | 1 855 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 87 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 105.00 | 1 861 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 755.00 | 1 730 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 180.00 | | 57 282.00 | 1 724 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 720.00 | 161 888.00 | 46 078.00 | 1 056 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 955.00 | 2 023.00 | | 37 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 764.00 | 159 865.00 | 46 078.00 | 1 018 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | 37 398.00 | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 667.00 | 37 398.00 | | 4 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 667.00 | 37 398.00 | | 4 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 303.00 | 537 303.00 | | 537 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 636.00 | 91 636.00 | | 91 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 660.00 | 131 660.00 | | 131 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 279.00 | | 87 279.00 | 87 279.00 |
UX Autres créances clients | 748 349.00 | 748 349.00 | | 748 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
VB T. V. A. | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VC Groupe et associés | 455 775.00 | 455 775.00 | | 455 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 896.00 | 110 818.00 | 358 077.00 | 468 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 757.00 | | | 97 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 567.00 | 1 410 287.00 | 87 279.00 | 1 497 567.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 208.00 | 902 131.00 | 358 077.00 | 1 260 208.00 |