| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 617.00 | 37 955.00 | 5 661.00 | 43 617.00 |
AP Constructions | 344 189.00 | 271 516.00 | 72 673.00 | 344 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 978.00 | 172 955.00 | 10 022.00 | 182 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 013.00 | 574 292.00 | 622 720.00 | 1 197 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 629.00 | | 87 629.00 | 87 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 427.00 | 1 056 720.00 | 798 707.00 | 1 855 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BT Marchandises | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 632.00 | 4 667.00 | 748 965.00 | 753 632.00 |
BZ Autres créances | 322 539.00 | | 322 539.00 | 322 539.00 |
CF Disponibilités | 755 833.00 | | 755 833.00 | 755 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 738.00 | 4 667.00 | 1 976 071.00 | 1 980 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 166.00 | 1 061 387.00 | 2 774 779.00 | 3 836 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 334 423.00 | 450 728.00 | | 334 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 408.00 | 53 696.00 | | 823 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 526.00 | 145 992.00 | | 126 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 358.00 | 848 416.00 | | 1 482 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 138.00 | 433 522.00 | | 534 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 466 679.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 612.00 | 543 167.00 | | 543 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 995.00 | 185 143.00 | | 200 995.00 |
EA Autres dettes | 12 539.00 | 13 954.00 | | 12 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 420.00 | 1 642 464.00 | | 1 292 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 779.00 | 2 490 880.00 | | 2 774 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 146.00 | 1 315 987.00 | | 959 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 347.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 723 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 750 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 878 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 542 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 562 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 269.00 | 29 965.00 | | 465 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 269.00 | 29 965.00 | | 465 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 667.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 226.00 | 1 667.00 | | 56 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 043.00 | 28 298.00 | | 409 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 930.00 | 5 946.00 | | 69 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 327.00 | 7 120 792.00 | | 8 519 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695 918.00 | 7 067 096.00 | | 7 695 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 408.00 | 53 696.00 | | 823 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 071.00 | | 139 962.00 | 1 914 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 786.00 | 87 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 606.00 | 1 855 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 819.00 | 1 724 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 547.00 | | 6 069.00 | 37 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 108.00 | | 133 892.00 | 1 675 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 415.00 | | | 201 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 384.00 | 139 209.00 | 64 874.00 | 982 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 533.00 | 1 421.00 | | 36 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 850.00 | 137 787.00 | 64 874.00 | 945 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
6T Sur comptes clients | 1 969.00 | 2 843.00 | 146.00 | 1 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 900.00 | 2 843.00 | 21 077.00 | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | 2 843.00 | 21 077.00 | 22 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 843.00 | 21 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 612.00 | 543 612.00 | | 543 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
UX Autres créances clients | 709 718.00 | | | 709 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
VB T. V. A. | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
VC Groupe et associés | 201 721.00 | | | 201 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 376.00 | 200 103.00 | 333 273.00 | 533 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 293.00 | | | 138 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 474.00 | | | 127 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 336.00 | 1 121 707.00 | 87 629.00 | 1 209 336.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 420.00 | 959 146.00 | 333 273.00 | 1 292 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |