| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 617.00 | 42 003.00 | 1 613.00 | 43 617.00 |
AP Constructions | 107 189.00 | 98 685.00 | 8 504.00 | 107 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 692.00 | 394 846.00 | 21 845.00 | 416 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 955.00 | 797 077.00 | 419 878.00 | 1 216 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 784 455.00 | 1 332 613.00 | 451 841.00 | 1 784 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BT Marchandises | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 420.00 | 45 269.00 | 694 150.00 | 739 420.00 |
BZ Autres créances | 939 488.00 | | 939 488.00 | 939 488.00 |
CF Disponibilités | 242 300.00 | | 242 300.00 | 242 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 473.00 | 45 269.00 | 2 009 204.00 | 2 054 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 928.00 | 1 377 883.00 | 2 461 045.00 | 3 838 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 933 045.00 | 987 832.00 | | 933 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 066.00 | 400 213.00 | | 63 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 595.00 | 107 060.00 | | 87 595.00 |
DK Provisions réglementées | 134.00 | | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 841.00 | 1 693 106.00 | | 1 281 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 949.00 | 469 638.00 | | 320 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 522.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 069.00 | 537 303.00 | | 596 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 585.00 | 231 820.00 | | 217 585.00 |
EA Autres dettes | 43 405.00 | 20 605.00 | | 43 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 204.00 | 1 259 891.00 | | 1 179 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 045.00 | 2 952 997.00 | | 2 461 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 016.00 | 1 259 891.00 | | 1 008 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 748 301.00 | | 7 748 301.00 | 7 748 301.00 |
FD Production vendue biens | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 756 835.00 | | 7 756 835.00 | 7 756 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 818 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 668 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 746.00 | |
GE Autres charges | | | 24 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 750 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 745.00 | 149 986.00 | | 106 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 805.00 | 149 986.00 | | 106 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 90.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 279.00 | 4 676.00 | | 87 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 508.00 | 4 766.00 | | 87 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 296.00 | 145 219.00 | | 19 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 809.00 | 129 403.00 | | 23 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 374.00 | 8 357 681.00 | | 7 929 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 866 307.00 | 7 957 468.00 | | 7 866 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 066.00 | 400 213.00 | | 63 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 113.00 | 42 941.00 | | 125 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 605.00 | | 10 130.00 | 1 861 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 280.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 280.00 | 1 784 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 708.00 | | 10 130.00 | 1 730 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 530.00 | 160 084.00 | | 1 172 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 979.00 | 2 025.00 | | 39 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 551.00 | 158 059.00 | | 1 132 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 134.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 065.00 | 9 747.00 | 6 542.00 | 42 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 065.00 | 9 747.00 | 6 542.00 | 42 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 065.00 | 9 881.00 | 6 542.00 | 42 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 747.00 | 6 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 069.00 | 596 069.00 | | 596 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 327.00 | 110 327.00 | | 110 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
UX Autres créances clients | 670 050.00 | 670 050.00 | | 670 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
VB T. V. A. | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
VC Groupe et associés | 683 793.00 | 683 793.00 | | 683 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 920.00 | 149 732.00 | 171 188.00 | 320 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 976.00 | | | 147 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 247.00 | 139 247.00 | | 139 247.00 |
VP Divers | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 473.00 | 1 628 103.00 | 69 370.00 | 1 697 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 204.00 | 1 008 016.00 | 171 188.00 | 1 179 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |