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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 299.00 | 43 619.00 | 2 680.00 | 46 299.00 |
AP Constructions | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 663.00 | 430 791.00 | 114 872.00 | 545 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 039.00 | 869 465.00 | 484 574.00 | 1 354 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 366.00 | | 251 366.00 | 251 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 556.00 | 1 451 064.00 | 853 492.00 | 2 304 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
BT Marchandises | 135 924.00 | | 135 924.00 | 135 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 676.00 | 18 809.00 | 905 867.00 | 924 676.00 |
BZ Autres créances | 191 979.00 | | 191 979.00 | 191 979.00 |
CF Disponibilités | 154 827.00 | | 154 827.00 | 154 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 697.00 | 18 809.00 | 1 433 888.00 | 1 452 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 254.00 | 1 469 873.00 | 2 287 381.00 | 3 757 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 933 112.00 | 933 112.00 | | 933 112.00 |
DH Report à nouveau | -333 276.00 | | | -333 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 734.00 | -333 276.00 | | -492 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 664.00 | 68 130.00 | | 48 664.00 |
DK Provisions réglementées | 13 038.00 | 1 750.00 | | 13 038.00 |
DL TOTAL (I) | 366 805.00 | 867 716.00 | | 366 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 201.00 | 214 711.00 | | 64 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 346.00 | | | 541 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 891.00 | 997 731.00 | | 1 015 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 597.00 | 213 371.00 | | 177 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 880.00 | 13 418.00 | | 110 880.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | 6 512.00 | | 10 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 576.00 | 1 445 744.00 | | 1 920 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 381.00 | 2 313 460.00 | | 2 287 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 740 113.00 | | 10 740 113.00 | 10 740 113.00 |
FD Production vendue biens | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
FG Production vendue services | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 774 272.00 | | 10 774 272.00 | 10 774 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 015 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 748 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 619.00 | |
GE Autres charges | | | 64 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 514 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 879.00 | | | 207 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 372.00 | 27 956.00 | | 24 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 372.00 | 27 956.00 | | 24 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 473.00 | 18 393.00 | | 32 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 906.00 | 12 006.00 | | 4 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 288.00 | 1 616.00 | | 11 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 667.00 | 32 014.00 | | 48 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 296.00 | -4 059.00 | | -24 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 323.00 | -23 664.00 | | -32 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 040 784.00 | 9 164 141.00 | | 11 040 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 533 517.00 | 9 497 417.00 | | 11 533 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 734.00 | -333 276.00 | | -492 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 589.00 | | 606 407.00 | 1 869 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 439.00 | 2 304 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 439.00 | 2 258 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 617.00 | | 2 682.00 | 43 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 971.00 | | 603 725.00 | 1 825 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 972.00 | 140 625.00 | 166 533.00 | 1 476 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 617.00 | 1.00 | | 43 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 355.00 | 140 624.00 | 166 533.00 | 1 433 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 750.00 | 11 288.00 | | 1 750.00 |
6T Sur comptes clients | 7 164.00 | 25 619.00 | 13 974.00 | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164.00 | 25 619.00 | 13 974.00 | 7 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 914.00 | 36 906.00 | 13 974.00 | 8 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 619.00 | 13 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 891.00 | 1 015 891.00 | | 1 015 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UX Autres créances clients | 904 833.00 | 904 833.00 | | 904 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
VB T. V. A. | 116 629.00 | 116 629.00 | | 116 629.00 |
VC Groupe et associés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 144.00 | 55 887.00 | 8 257.00 | 64 144.00 |
VI Groupe et associés | 541 346.00 | 541 346.00 | | 541 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 374.00 | | | 150 374.00 |
VP Divers | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 147.00 | 1 106 304.00 | 19 844.00 | 1 126 147.00 |
VW T.V.A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 576.00 | 1 912 319.00 | 8 257.00 | 1 920 576.00 |