| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 547.00 | 36 534.00 | 1 013.00 | 37 547.00 |
AP Constructions | 347 797.00 | 252 178.00 | 95 619.00 | 347 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 141.00 | 169 183.00 | 6 957.00 | 176 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 170.00 | 545 420.00 | 605 750.00 | 1 151 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 226.00 | | 165 226.00 | 165 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 072.00 | 1 003 316.00 | 910 756.00 | 1 914 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BT Marchandises | 151 473.00 | | 151 473.00 | 151 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 085.00 | 1 969.00 | 689 115.00 | 691 085.00 |
BZ Autres créances | 238 675.00 | | 238 675.00 | 238 675.00 |
CF Disponibilités | 439 639.00 | | 439 639.00 | 439 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 093.00 | 1 969.00 | 1 580 124.00 | 1 582 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 165.00 | 1 005 285.00 | 2 490 880.00 | 3 496 165.00 |
CU Autres participations | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 450 728.00 | 610 335.00 | | 450 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 696.00 | 13 393.00 | | 53 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 992.00 | 165 458.00 | | 145 992.00 |
DL TOTAL (I) | 848 416.00 | 984 185.00 | | 848 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 522.00 | 542 771.00 | | 433 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 679.00 | 466 191.00 | | 466 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 167.00 | 427 366.00 | | 543 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 143.00 | 191 097.00 | | 185 143.00 |
EA Autres dettes | 13 954.00 | 14 034.00 | | 13 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 464.00 | 1 641 458.00 | | 1 642 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 880.00 | 2 625 644.00 | | 2 490 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 987.00 | 1 208 900.00 | | 1 315 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 426.00 | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 949 915.00 | | 6 949 915.00 | 6 949 915.00 |
FG Production vendue services | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 973 085.00 | | 6 973 085.00 | 6 973 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 049 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 666.00 | 51 191.00 | | 93 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 966.00 | 155 172.00 | | 29 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 966.00 | 161 037.00 | | 29 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 9 303.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 36 144.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 298.00 | 124 893.00 | | 28 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | -180.00 | | 5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120 792.00 | 6 246 871.00 | | 7 120 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 067 096.00 | 6 233 478.00 | | 7 067 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 696.00 | 13 393.00 | | 53 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 959.00 | 133 837.00 | | 87 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 768.00 | | 121 645.00 | 1 807 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 342.00 | 1 914 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 342.00 | 1 675 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 627.00 | | 1 920.00 | 35 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 725.00 | | 119 725.00 | 1 570 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 415.00 | | | 201 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 754.00 | 123 972.00 | 15 342.00 | 873 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 627.00 | 906.00 | | 35 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 126.00 | 123 065.00 | 15 342.00 | 838 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 840.00 | | 6 909.00 | 27 840.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 1 434.00 | 865.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 240.00 | 1 434.00 | 7 774.00 | 29 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 240.00 | 1 434.00 | 7 774.00 | 29 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 434.00 | 7 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 167.00 | 543 167.00 | | 543 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
UX Autres créances clients | 688 961.00 | | | 688 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
VC Groupe et associés | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 558.00 | 106 081.00 | 326 476.00 | 432 558.00 |
VI Groupe et associés | 466 111.00 | 466 111.00 | | 466 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 999.00 | | | 108 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 037.00 | 981 812.00 | 165 225.00 | 1 147 037.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 464.00 | 1 315 987.00 | 326 476.00 | 1 642 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |