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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
AP Constructions | 107 189.00 | 105 981.00 | 1 208.00 | 107 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 490.00 | 414 729.00 | 41 761.00 | 456 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 072.00 | 912 643.00 | 345 428.00 | 1 258 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 588.00 | 1 476 971.00 | 392 616.00 | 1 869 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
BT Marchandises | 129 572.00 | | 129 572.00 | 129 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 064.00 | 7 163.00 | 823 900.00 | 831 064.00 |
BZ Autres créances | 670 624.00 | | 670 624.00 | 670 624.00 |
CF Disponibilités | 244 964.00 | | 244 964.00 | 244 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 006.00 | 7 163.00 | 1 920 843.00 | 1 928 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 595.00 | 1 484 135.00 | 2 313 459.00 | 3 797 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 933 112.00 | 933 045.00 | | 933 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 275.00 | 63 066.00 | | -333 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 129.00 | 87 595.00 | | 68 129.00 |
DK Provisions réglementées | 1 750.00 | 134.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 867 716.00 | 1 281 841.00 | | 867 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 711.00 | 320 949.00 | | 214 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 731.00 | 590 081.00 | | 997 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 371.00 | 217 585.00 | | 213 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
EA Autres dettes | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 743.00 | 1 129 810.00 | | 1 445 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 459.00 | 2 411 651.00 | | 2 313 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 930 310.00 | | 8 930 310.00 | 8 930 310.00 |
FD Production vendue biens | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
FG Production vendue services | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 956 066.00 | | 8 956 066.00 | 8 956 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 128 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 298 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 918.00 | |
GE Autres charges | | | 94 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 484 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 955.00 | 106 745.00 | | 27 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 955.00 | 106 805.00 | | 27 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 392.00 | 95.00 | | 18 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 005.00 | 87 279.00 | | 12 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 616.00 | 134.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 014.00 | 87 508.00 | | 32 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 058.00 | 19 296.00 | | -4 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 664.00 | 23 809.00 | | -23 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 141.00 | 7 929 374.00 | | 9 164 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 497 417.00 | 7 866 307.00 | | 9 497 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 275.00 | 63 066.00 | | -333 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 455.00 | | 110 033.00 | 1 784 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 1 869 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 1 825 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 838.00 | | 110 033.00 | 1 740 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 613.00 | 157 252.00 | 12 894.00 | 1 332 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 003.00 | 1 613.00 | | 42 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 610.00 | 155 638.00 | 12 894.00 | 1 290 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134.00 | 1 616.00 | | 134.00 |
6T Sur comptes clients | 45 269.00 | 14 918.00 | 53 024.00 | 45 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 269.00 | 14 918.00 | 53 024.00 | 45 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 403.00 | 16 534.00 | 53 024.00 | 45 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 918.00 | 53 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 731.00 | 997 731.00 | | 997 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 718.00 | 129 718.00 | | 129 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UX Autres créances clients | 800 845.00 | 800 845.00 | | 800 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
VB T. V. A. | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
VC Groupe et associés | 514 120.00 | 514 120.00 | | 514 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 518.00 | 150 374.00 | 64 143.00 | 214 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 401.00 | | | 106 401.00 |
VP Divers | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 167.00 | 1 486 948.00 | 30 218.00 | 1 517 167.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 743.00 | 1 381 599.00 | 64 143.00 | 1 445 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |