| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 325.00 | 13 757.00 | 568.00 | 14 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 658.00 | 1 715 627.00 | 397 031.00 | 2 112 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 324.00 | 17 480.00 | 1 844.00 | 19 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 739.00 | | 128 739.00 | 128 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 495.00 | 1 746 864.00 | 550 631.00 | 2 297 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228 648.00 | | 1 228 648.00 | 1 228 648.00 |
BT Marchandises | 5 090 642.00 | 468 702.00 | 4 621 940.00 | 5 090 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 059.00 | | 1 146 059.00 | 1 146 059.00 |
BZ Autres créances | 1 811 676.00 | | 1 811 676.00 | 1 811 676.00 |
CF Disponibilités | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 379.00 | | 112 379.00 | 112 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 438 191.00 | 468 702.00 | 8 969 489.00 | 9 438 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 759 602.00 | 2 215 566.00 | 9 544 036.00 | 11 759 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 986.00 | | | 303 986.00 |
CU Autres participations | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 034.00 | 221 034.00 | | 221 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 858 367.00 | 1 858 367.00 | | 1 858 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
DG Autres réserves | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 996.00 | 770 196.00 | | 1 311 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 897.00 | 541 800.00 | | 24 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 753.00 | 3 422 855.00 | | 3 447 753.00 |
DP Provisions pour risques | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 897.00 | 1 229 607.00 | | 1 958 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 191.00 | 2 678 000.00 | | 2 052 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 947.00 | 3 115 454.00 | | 1 883 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 332.00 | 349 779.00 | | 177 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 072 368.00 | 7 372 841.00 | | 6 072 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 544 036.00 | 10 795 696.00 | | 9 544 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 177.00 | 4 694 841.00 | | 4 020 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 958 897.00 | 1 229 607.00 | | 1 958 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 217 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 891 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 121 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 121 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 165 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 766 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 885.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 968 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523 425.00 | | | 523 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253 479.00 | | | 1 253 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 904.00 | | | 1 776 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745 020.00 | 126 072.00 | | 745 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 020.00 | 126 072.00 | | 745 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031 884.00 | -126 072.00 | | 1 031 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 398.00 | 203 273.00 | | 43 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 034 092.00 | 17 197 580.00 | | 14 034 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 009 195.00 | 16 655 780.00 | | 14 009 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 897.00 | 541 800.00 | | 24 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 483.00 | 13 483.00 | | 18 483.00 |