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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 303.00 | 2 300 972.00 | 107 330.00 | 2 408 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 177.00 | 318 932.00 | 280 245.00 | 599 177.00 |
AX Avances et acomptes | 168 268.00 | | 168 268.00 | 168 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 098.00 | | 162 098.00 | 162 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 684.00 | 2 663 868.00 | 788 816.00 | 3 452 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 128 689.00 | | 5 128 689.00 | 5 128 689.00 |
BT Marchandises | 3 491 580.00 | 294 765.00 | 3 196 815.00 | 3 491 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 430 852.00 | | 11 430 852.00 | 11 430 852.00 |
BZ Autres créances | 747 451.00 | | 747 451.00 | 747 451.00 |
CF Disponibilités | 17 048 536.00 | | 17 048 536.00 | 17 048 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 734.00 | | 155 734.00 | 155 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 018 830.00 | 294 765.00 | 37 724 065.00 | 38 018 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 273 688.00 | | 273 688.00 | 273 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 745 203.00 | 2 958 633.00 | 38 786 570.00 | 41 745 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
CU Autres participations | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 034.00 | 221 034.00 | | 221 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 858 367.00 | 1 858 367.00 | | 1 858 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
DG Autres réserves | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
DH Report à nouveau | 6 822 698.00 | 4 318 375.00 | | 6 822 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 492 240.00 | 2 504 324.00 | | 7 492 240.00 |
DL TOTAL (I) | 16 425 798.00 | 8 933 558.00 | | 16 425 798.00 |
DP Provisions pour risques | 273 688.00 | 278 823.00 | | 273 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 688.00 | 278 823.00 | | 273 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 294.00 | 1 300 885.00 | | 268 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 746.00 | 128 527.00 | | 466 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 839 925.00 | 18 212 407.00 | | 17 839 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 834 349.00 | 1 626 891.00 | | 2 834 349.00 |
EA Autres dettes | | 4 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 409 314.00 | 21 273 567.00 | | 21 409 314.00 |
ED (V) | 677 769.00 | 84 266.00 | | 677 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 786 570.00 | 30 570 214.00 | | 38 786 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 391 320.00 | 20 773 567.00 | | 21 391 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 809 435.00 | 77 612 724.00 | 80 422 159.00 | 2 809 435.00 |
FG Production vendue services | 17 905.00 | 78 913.00 | 96 818.00 | 17 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 340.00 | 77 691 637.00 | 80 518 977.00 | 2 827 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 671 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 045 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 664 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 119 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 237 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 057 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 613 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 805 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 432 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 247 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 711.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 711.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 645.00 | -711.00 | | 18 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774 135.00 | 894 462.00 | | 2 774 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 767 089.00 | 34 195 333.00 | | 84 767 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 274 849.00 | 31 691 009.00 | | 77 274 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 492 240.00 | 2 504 324.00 | | 7 492 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 258.00 | | 407 924.00 | 3 058 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 823.00 | 232 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 498.00 | 3 452 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 3 175 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820 645.00 | | 355 777.00 | 2 820 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 649.00 | | 52 147.00 | 193 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 192.00 | 90 331.00 | 655.00 | 2 574 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 228.00 | 90 331.00 | 655.00 | 2 530 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 823.00 | 273 688.00 | 278 823.00 | 278 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 643 770.00 | 294 765.00 | 643 770.00 | 643 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 770.00 | 294 765.00 | 643 770.00 | 643 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 594.00 | 568 453.00 | 922 593.00 | 922 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 454.00 | 922 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 839 925.00 | 17 839 925.00 | | 17 839 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 969.00 | 271 969.00 | | 271 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 802.00 | 169 802.00 | | 169 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934 266.00 | 1 934 266.00 | | 1 934 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 098.00 | | 162 098.00 | 162 098.00 |
UX Autres créances clients | 11 430 852.00 | 11 430 852.00 | | 11 430 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VB T. V. A. | 430 353.00 | 430 353.00 | | 430 353.00 |
VC Groupe et associés | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 181.00 | 250 187.00 | 17 994.00 | 268 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 051 866.00 | | | 2 051 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 734.00 | 155 734.00 | | 155 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 496 134.00 | 12 334 036.00 | 162 098.00 | 12 496 134.00 |
VW T.V.A. | 371 505.00 | 371 505.00 | | 371 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 942 568.00 | 20 924 574.00 | 17 994.00 | 20 942 568.00 |