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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 964.00 | 34 088.00 | 9 876.00 | 43 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344 081.00 | 2 247 211.00 | 96 870.00 | 2 344 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 182.00 | 115 686.00 | 300 496.00 | 416 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 156.00 | 2 396 985.00 | 492 171.00 | 2 889 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353 410.00 | | 1 353 410.00 | 1 353 410.00 |
BT Marchandises | 4 133 087.00 | 752 585.00 | 3 380 502.00 | 4 133 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 073 538.00 | | 4 073 538.00 | 4 073 538.00 |
BZ Autres créances | 330 744.00 | | 330 744.00 | 330 744.00 |
CF Disponibilités | 3 029 890.00 | | 3 029 890.00 | 3 029 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 945 284.00 | 752 585.00 | 12 192 700.00 | 12 945 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 863 212.00 | 3 149 569.00 | 12 713 642.00 | 15 863 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 034.00 | 221 034.00 | | 221 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 858 367.00 | 1 858 367.00 | | 1 858 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
DG Autres réserves | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
DH Report à nouveau | 2 329 408.00 | 124 790.00 | | 2 329 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 053.00 | 2 204 617.00 | | 1 835 053.00 |
DL TOTAL (I) | 6 275 320.00 | 4 440 267.00 | | 6 275 320.00 |
DP Provisions pour risques | 28 771.00 | 68 286.00 | | 28 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 771.00 | 68 286.00 | | 28 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 299 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 059.00 | 4 688 642.00 | | 5 586 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 902.00 | 839 470.00 | | 738 902.00 |
EA Autres dettes | 8 751.00 | 40 950.00 | | 8 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 333 712.00 | 8 871 298.00 | | 6 333 712.00 |
ED (V) | 75 839.00 | 19 420.00 | | 75 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 713 642.00 | 13 399 271.00 | | 12 713 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 712.00 | 5 572 005.00 | | 6 333 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 577.00 | 32 965 779.00 | 33 557 356.00 | 591 577.00 |
FG Production vendue services | 944.00 | 29 508.00 | 30 452.00 | 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 521.00 | 32 995 287.00 | 33 587 808.00 | 592 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 558 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 337 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 180 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 873 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 685 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | 1 871.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 1 871.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | -1 871.00 | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 842.00 | 566 335.00 | | 832 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 625 321.00 | 17 600 004.00 | | 34 625 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 790 268.00 | 15 395 387.00 | | 32 790 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 053.00 | 2 204 617.00 | | 1 835 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 992.00 | 2 197.00 | | 4 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 047.00 | 17 117.00 | | 18 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 577.00 | | 44 077.00 | 2 846 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 84 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 2 889 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 543.00 | | 31 721.00 | 2 728 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 071.00 | | 12 356.00 | 74 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 170.00 | 157 815.00 | | 2 239 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 221.00 | 9 867.00 | | 24 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 949.00 | 147 948.00 | | 2 214 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 286.00 | 28 772.00 | 68 286.00 | 68 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 604 441.00 | 752 585.00 | 604 441.00 | 604 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 441.00 | 752 585.00 | 604 441.00 | 604 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 727.00 | 781 357.00 | 672 727.00 | 672 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781 357.00 | 672 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 059.00 | 5 586 059.00 | | 5 586 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 363.00 | 130 363.00 | | 130 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 387.00 | 151 387.00 | | 151 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430 472.00 | 430 472.00 | | 430 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 073 538.00 | 4 073 538.00 | | 4 073 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 952.00 | 4 128 898.00 | 314 054.00 | 4 442 952.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 333 712.00 | 6 333 712.00 | | 6 333 712.00 |