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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349 120.00 | 2 265 332.00 | 83 787.00 | 2 349 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 846.00 | 183 296.00 | 269 550.00 | 452 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 858.00 | 2 492 592.00 | 438 266.00 | 2 930 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569 327.00 | | 1 569 327.00 | 1 569 327.00 |
BT Marchandises | 3 844 680.00 | 833 917.00 | 3 010 762.00 | 3 844 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 036 413.00 | | 4 036 413.00 | 4 036 413.00 |
BZ Autres créances | 368 385.00 | | 368 385.00 | 368 385.00 |
CF Disponibilités | 3 860 095.00 | | 3 860 095.00 | 3 860 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 693 820.00 | 833 917.00 | 12 859 903.00 | 13 693 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93 452.00 | | 93 452.00 | 93 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 718 130.00 | 3 326 509.00 | 13 391 621.00 | 16 718 130.00 |
CU Autres participations | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 034.00 | 221 034.00 | | 221 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 858 367.00 | 1 858 367.00 | | 1 858 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
DG Autres réserves | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
DH Report à nouveau | 4 164 461.00 | 2 329 408.00 | | 4 164 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 914.00 | 1 835 053.00 | | 153 914.00 |
DL TOTAL (I) | 6 429 234.00 | 6 275 320.00 | | 6 429 234.00 |
DP Provisions pour risques | 93 452.00 | 28 771.00 | | 93 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 452.00 | 28 771.00 | | 93 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 128.00 | | | 2 302 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 969.00 | 5 586 059.00 | | 4 063 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 194.00 | 738 902.00 | | 345 194.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | 8 751.00 | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 719 356.00 | 6 333 712.00 | | 6 719 356.00 |
ED (V) | 149 579.00 | 75 839.00 | | 149 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 391 621.00 | 12 713 642.00 | | 13 391 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 410.00 | 15 176 064.00 | 15 419 474.00 | 243 410.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | -17 101.00 | -16 051.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 461.00 | 15 158 963.00 | 15 403 424.00 | 244 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 597 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 356 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 452.00 | |
GE Autres charges | | | 574 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 333 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 654.00 | 543.00 | | 4 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | 2 042.00 | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 654.00 | -2 042.00 | | -4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 270.00 | 832 842.00 | | 90 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 683 017.00 | 34 625 321.00 | | 16 683 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 529 102.00 | 32 790 268.00 | | 16 529 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 914.00 | 1 835 053.00 | | 153 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 156.00 | | 41 702.00 | 2 889 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 930 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 801 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 263.00 | | 41 702.00 | 2 760 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 985.00 | 95 607.00 | | 2 396 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 088.00 | 9 876.00 | | 34 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 897.00 | 85 731.00 | | 2 362 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 771.00 | 93 452.00 | 28 771.00 | 28 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 752 585.00 | 833 917.00 | 752 584.00 | 752 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 585.00 | 833 917.00 | 752 584.00 | 752 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 356.00 | 927 369.00 | 781 355.00 | 781 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927 369.00 | 781 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 969.00 | 4 063 969.00 | | 4 063 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 802.00 | 132 802.00 | | 132 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 036 413.00 | 4 036 413.00 | | 4 036 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VP Divers | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429 765.00 | 4 115 711.00 | 314 054.00 | 4 429 765.00 |
VW T.V.A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 719 356.00 | 6 719 356.00 | | 6 719 356.00 |