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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 170.00 | 2 282 941.00 | 67 228.00 | 2 350 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 476.00 | 247 287.00 | 223 189.00 | 470 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 774.00 | | 122 774.00 | 122 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 258.00 | 2 574 192.00 | 484 066.00 | 3 058 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550 742.00 | | 1 550 742.00 | 1 550 742.00 |
BT Marchandises | 4 886 161.00 | 643 770.00 | 4 242 390.00 | 4 886 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 046 387.00 | | 12 046 387.00 | 12 046 387.00 |
BZ Autres créances | 801 623.00 | | 801 623.00 | 801 623.00 |
CF Disponibilités | 11 027 829.00 | | 11 027 829.00 | 11 027 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 924.00 | | 108 924.00 | 108 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 451 095.00 | 643 770.00 | 29 807 324.00 | 30 451 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 278 823.00 | | 278 823.00 | 278 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 788 176.00 | 3 217 962.00 | 30 570 214.00 | 33 788 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 034.00 | 221 034.00 | | 221 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 858 367.00 | 1 858 367.00 | | 1 858 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
DG Autres réserves | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
DH Report à nouveau | 4 318 375.00 | 4 164 461.00 | | 4 318 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504 324.00 | 153 914.00 | | 2 504 324.00 |
DL TOTAL (I) | 8 933 558.00 | 6 429 234.00 | | 8 933 558.00 |
DP Provisions pour risques | 278 823.00 | 93 452.00 | | 278 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 823.00 | 93 452.00 | | 278 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 885.00 | 2 302 128.00 | | 1 300 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 527.00 | | | 128 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 212 407.00 | 4 063 969.00 | | 18 212 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 891.00 | 345 194.00 | | 1 626 891.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 8 065.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 273 567.00 | 6 719 356.00 | | 21 273 567.00 |
ED (V) | 84 266.00 | 149 579.00 | | 84 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 570 214.00 | 13 391 621.00 | | 30 570 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 203.00 | 31 724 861.00 | 32 492 064.00 | 767 203.00 |
FG Production vendue services | 1 176.00 | 107 682.00 | 108 858.00 | 1 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 379.00 | 31 832 543.00 | 32 600 922.00 | 768 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 913 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 457 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 823.00 | |
GE Autres charges | | | 914 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 775 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 137 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 4 654.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -4 654.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 462.00 | 90 270.00 | | 894 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 195 333.00 | 16 683 017.00 | | 34 195 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 691 009.00 | 16 529 102.00 | | 31 691 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504 324.00 | 153 914.00 | | 2 504 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 213.00 | 15 694.00 | | 33 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 858.00 | | 129 933.00 | 2 930 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 3 058 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 2 820 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 965.00 | | 21 213.00 | 2 801 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 929.00 | | 108 720.00 | 84 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 592.00 | 83 422.00 | 1 822.00 | 2 492 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 628.00 | 83 422.00 | 1 822.00 | 2 448 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 452.00 | 278 823.00 | 93 452.00 | 93 452.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
6N Sur stocks et en cours | 833 917.00 | 643 770.00 | 833 917.00 | 833 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 917.00 | 643 770.00 | 833 917.00 | 833 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 369.00 | 922 593.00 | 927 369.00 | 927 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922 593.00 | 927 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 212 407.00 | 18 212 407.00 | | 18 212 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 977.00 | 161 977.00 | | 161 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 811.00 | 149 811.00 | | 149 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808 177.00 | 808 177.00 | | 808 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 774.00 | 40 000.00 | 82 774.00 | 122 774.00 |
UX Autres créances clients | 12 046 387.00 | 12 046 387.00 | | 12 046 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VB T. V. A. | 490 988.00 | 490 988.00 | | 490 988.00 |
VC Groupe et associés | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 800 000.00 | 500 000.00 | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 079 708.00 | 12 996 934.00 | 82 774.00 | 13 079 708.00 |
VW T.V.A. | 469 234.00 | 469 234.00 | | 469 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 145 040.00 | 20 645 040.00 | 500 000.00 | 21 145 040.00 |