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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 964.00 | 24 221.00 | 19 743.00 | 43 964.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 323.00 | 2 156 888.00 | 179 435.00 | 2 336 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 220.00 | 58 062.00 | 334 158.00 | 392 220.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 577.00 | 2 239 170.00 | 607 408.00 | 2 846 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534 098.00 | | 1 534 098.00 | 1 534 098.00 |
BT Marchandises | 2 774 338.00 | 604 441.00 | 2 169 897.00 | 2 774 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 912.00 | | 2 863 912.00 | 2 863 912.00 |
BZ Autres créances | 594 946.00 | | 594 946.00 | 594 946.00 |
CF Disponibilités | 5 556 809.00 | | 5 556 809.00 | 5 556 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 328 018.00 | 604 441.00 | 12 723 577.00 | 13 328 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 286.00 | | 68 286.00 | 68 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 242 881.00 | 2 843 611.00 | 13 399 271.00 | 16 242 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 034.00 | 221 034.00 | | 221 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 858 367.00 | 1 858 367.00 | | 1 858 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
DG Autres réserves | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
DH Report à nouveau | 124 790.00 | 1 336 893.00 | | 124 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 617.00 | -1 212 103.00 | | 2 204 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440 267.00 | 2 235 650.00 | | 4 440 267.00 |
DP Provisions pour risques | 68 286.00 | 111 673.00 | | 68 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 286.00 | 111 673.00 | | 68 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943.00 | 14 317.00 | | 2 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299 293.00 | 3 299 293.00 | | 3 299 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 642.00 | 2 686 945.00 | | 4 688 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 470.00 | 204 727.00 | | 839 470.00 |
EA Autres dettes | 40 950.00 | 159 344.00 | | 40 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 871 298.00 | 6 374 466.00 | | 8 871 298.00 |
ED (V) | 19 420.00 | 46 905.00 | | 19 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 399 271.00 | 8 768 694.00 | | 13 399 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 005.00 | 3 075 248.00 | | 5 572 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 444.00 | 15 990 409.00 | 16 555 853.00 | 565 444.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 76.00 | 4 581.00 | 4 657.00 | 76.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 520.00 | 15 994 990.00 | 16 560 510.00 | 565 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 362 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 998 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 286.00 | |
GE Autres charges | | | 745 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 799 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 563 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465 689.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 465 689.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | -465 660.00 | | -1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 335.00 | -43 398.00 | | 566 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600 004.00 | 9 371 765.00 | | 17 600 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 395 387.00 | 10 583 867.00 | | 15 395 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204 617.00 | -1 212 103.00 | | 2 204 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 077.00 | | 464 916.00 | 2 531 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 416.00 | 2 846 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 416.00 | 2 728 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 467.00 | | 464 491.00 | 2 413 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 646.00 | | 425.00 | 73 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 442.00 | 244 912.00 | 184.00 | 1 994 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 354.00 | 9 867.00 | | 14 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 089.00 | 235 045.00 | 184.00 | 1 980 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 673.00 | 68 286.00 | 111 673.00 | 111 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 524 588.00 | 604 441.00 | 524 588.00 | 524 588.00 |
6T Sur comptes clients | 62 887.00 | | 62 887.00 | 62 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 476.00 | 604 441.00 | 587 476.00 | 587 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 149.00 | 672 727.00 | 699 149.00 | 699 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672 727.00 | 588 949.00 | |
UG ‐ Financières | | | 110 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 642.00 | 4 688 642.00 | | 4 688 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 599.00 | 94 599.00 | | 94 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557 131.00 | 557 131.00 | | 557 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 861 945.00 | 2 861 945.00 | | 2 861 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 247 742.00 | 247 742.00 | | 247 742.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VI Groupe et associés | 3 299 293.00 | | 3 299 293.00 | 3 299 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 969.00 | 3 165 969.00 | 300 000.00 | 3 465 969.00 |
VW T.V.A. | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 298.00 | 5 572 005.00 | 3 299 293.00 | 8 871 298.00 |