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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 139.00 | 14 354.00 | 785.00 | 15 139.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246 449.00 | 1 962 884.00 | 283 565.00 | 2 246 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 583.00 | 17 205.00 | 2 378.00 | 19 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 147 435.00 | | 147 435.00 | 147 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 077.00 | 1 994 442.00 | 536 635.00 | 2 531 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370 179.00 | | 1 370 179.00 | 1 370 179.00 |
BT Marchandises | 3 796 694.00 | 524 588.00 | 3 272 106.00 | 3 796 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 158.00 | 62 887.00 | 1 990 270.00 | 2 053 158.00 |
BZ Autres créances | 621 466.00 | | 621 466.00 | 621 466.00 |
CF Disponibilités | 805 325.00 | | 805 325.00 | 805 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 662 430.00 | 587 476.00 | 8 074 954.00 | 8 662 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157 105.00 | | 157 105.00 | 157 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 612.00 | 2 581 918.00 | 8 768 694.00 | 11 350 612.00 |
CU Autres participations | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 034.00 | 221 034.00 | | 221 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 858 367.00 | 1 858 367.00 | | 1 858 367.00 |
DD Réserve légale (1) | | 22 103.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
DG Autres réserves | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 893.00 | 1 311 996.00 | | 1 336 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212 103.00 | 24 897.00 | | -1 212 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 650.00 | 3 447 753.00 | | 2 235 650.00 |
DP Provisions pour risques | 111 673.00 | 23 916.00 | | 111 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 673.00 | 23 916.00 | | 111 673.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 317.00 | 1 958 897.00 | | 14 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299 293.00 | 2 052 191.00 | | 3 299 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 945.00 | 1 890 472.00 | | 2 686 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 727.00 | 177 332.00 | | 204 727.00 |
EA Autres dettes | 159 344.00 | 557.00 | | 159 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 374 466.00 | 6 079 449.00 | | 6 374 466.00 |
ED (V) | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 768 694.00 | 9 551 118.00 | | 8 768 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 706 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | 846 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 553 363.00 | |
FM Production stockée | | | 90 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 336 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 806 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 325 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 604.00 | |
GE Autres charges | | | 335 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 138 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 1 776 004.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 369.00 | 745 020.00 | | 324 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 339.00 | 1 031 884.00 | | -324 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 398.00 | 43 308.00 | | -43 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 212 103.00 | 24 897.00 | | -1 212 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 495.00 | | 396 135.00 | 2 297 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 552.00 | 2 531 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 552.00 | 2 413 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 325.00 | | 29 639.00 | 14 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 721.00 | | 315 299.00 | 2 260 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 449.00 | | 51 197.00 | 22 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 864.00 | 249 070.00 | 1 492.00 | 1 746 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 757.00 | 597.00 | | 13 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 107.00 | 248 473.00 | 1 492.00 | 1 733 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 220.00 | 241 253.00 | | 7 220.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 916.00 | 111 673.00 | 23 916.00 | 23 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 702.00 | 540 276.00 | 484 390.00 | 468 702.00 |
6T Sur comptes clients | | 62 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 702.00 | 603 163.00 | 484 390.00 | 468 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 618.00 | 714 836.00 | 508 306.00 | 492 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 642.00 | 468 702.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 945.00 | 2 686 945.00 | | 2 686 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 344.00 | 159 344.00 | | 159 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 190.00 | | | 2 051 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
VC Groupe et associés | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VI Groupe et associés | 3 299 293.00 | 75.00 | 3 299 218.00 | 3 299 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 345.00 | | | 102 345.00 |
VP Divers | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 578.00 | 2 652 807.00 | 2 771.00 | 2 655 578.00 |
VW T.V.A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 364 626.00 | 3 065 408.00 | 3 299 218.00 | 6 364 626.00 |