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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AH Fonds commercial | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
AP Constructions | 12 438.00 | 2 698.00 | 9 740.00 | 12 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 134.00 | 23 458.00 | 14 676.00 | 38 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 232.00 | 269 486.00 | 65 746.00 | 335 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 342.00 | 303 712.00 | 299 630.00 | 603 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 206.00 | | 136 206.00 | 136 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 602.00 | 6 471.00 | 415 131.00 | 421 602.00 |
BZ Autres créances | 207 194.00 | | 207 194.00 | 207 194.00 |
CF Disponibilités | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 806.00 | 6 471.00 | 829 335.00 | 835 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 148.00 | 310 182.00 | 1 128 966.00 | 1 439 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 505 726.00 | | | 505 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 257.00 | | | 112 257.00 |
DL TOTAL (I) | 626 234.00 | | | 626 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 738.00 | | | 268 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 311.00 | | | 110 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 683.00 | | | 123 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 732.00 | | | 502 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 966.00 | | | 1 128 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 385.00 | | | 367 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
FG Production vendue services | 3 022 411.00 | | 3 022 411.00 | 3 022 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 284.00 | | 3 056 284.00 | 3 056 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 908.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 492.00 | | | 3 205 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 235.00 | | | 3 093 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 257.00 | | | 112 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 156.00 | | 14 186.00 | 589 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 869.00 | | | 206 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 619.00 | | 14 186.00 | 371 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 804.00 | 37 908.00 | | 265 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 072.00 | 998.00 | | 7 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 732.00 | 36 910.00 | | 258 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 311.00 | 110 311.00 | | 110 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 410 377.00 | | | 410 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 738.00 | 133 391.00 | 127 649.00 | 268 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 120.00 | 645 924.00 | 1 196.00 | 647 120.00 |
VW T.V.A. | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 732.00 | 367 385.00 | 127 649.00 | 502 732.00 |