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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 684.00 | 9 444.00 | 14 240.00 | 23 684.00 |
AH Fonds commercial | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
AP Constructions | 12 438.00 | 6 430.00 | 6 008.00 | 12 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 032.00 | 40 524.00 | 17 508.00 | 58 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 576.00 | 340 635.00 | 53 940.00 | 394 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 363.00 | 397 033.00 | 301 330.00 | 698 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 287.00 | | 115 287.00 | 115 287.00 |
BP En cours de production de services | 66 554.00 | | 66 554.00 | 66 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 222.00 | 9 428.00 | 724 794.00 | 734 222.00 |
BZ Autres créances | 183 575.00 | | 183 575.00 | 183 575.00 |
CF Disponibilités | 204 763.00 | | 204 763.00 | 204 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 348.00 | 9 428.00 | 1 305 920.00 | 1 315 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 712.00 | 406 461.00 | 1 607 251.00 | 2 013 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 544 273.00 | | | 544 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
DL TOTAL (I) | 588 325.00 | | | 588 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 788.00 | | | 484 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 449.00 | | | 280 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 690.00 | | | 243 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 926.00 | | | 1 018 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 251.00 | | | 1 607 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 938.00 | | | 965 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
FG Production vendue services | 3 445 802.00 | | 3 445 802.00 | 3 445 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 988.00 | | 3 486 988.00 | 3 486 988.00 |
FM Production stockée | | | 28 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 748.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 286.00 | | | -20 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 506.00 | | | 3 635 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 704.00 | | | 3 599 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 739.00 | | 47 987.00 | 640 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 869.00 | | 15 615.00 | 206 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 674.00 | | 32 372.00 | 432 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 285.00 | 26 748.00 | | 370 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | 1 375.00 | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 216.00 | 25 373.00 | | 362 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 449.00 | 280 449.00 | | 280 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 722 997.00 | 722 997.00 | | 722 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VB T. V. A. | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 788.00 | 31 800.00 | 52 988.00 | 84 788.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 845.00 | 131 845.00 | | 131 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 942.00 | 928 745.00 | 1 196.00 | 929 942.00 |
VW T.V.A. | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 926.00 | 965 938.00 | 52 988.00 | 1 018 926.00 |