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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 826.00 | 3 848.00 | 60 978.00 | 64 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 440.00 | 146 528.00 | 14 912.00 | 161 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 570.00 | 150 376.00 | 97 194.00 | 247 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 986.00 | | 364 986.00 | 364 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 440.00 | 54 977.00 | 136 462.00 | 191 440.00 |
BZ Autres créances | 45 966.00 | 7 625.00 | 38 341.00 | 45 966.00 |
CF Disponibilités | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 204.00 | 62 602.00 | 593 601.00 | 656 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 774.00 | 212 979.00 | 690 795.00 | 903 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 928.00 | 268 928.00 | | 268 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 973.00 | -107 116.00 | | -111 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002.00 | -4 856.00 | | -1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 282 845.00 | 283 847.00 | | 282 845.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 520.00 | 376.00 | | 8 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | 14 991.00 | | 10 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 559.00 | 267 256.00 | | 256 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 472.00 | 124 878.00 | | 120 472.00 |
EA Autres dettes | 10 247.00 | 4 082.00 | | 10 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 950.00 | 411 585.00 | | 405 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 795.00 | 697 433.00 | | 690 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 919.00 | | 78 714.00 | 233 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 563.00 | 21 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 499.00 | 3 563.00 | 247 571.00 | 61 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 499.00 | | 161 441.00 | 61 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | 64 188.00 | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 413.00 | | 14 527.00 | 208 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 786.00 | 13 590.00 | | 136 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 3 209.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 147.00 | 10 381.00 | | 136 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 283.00 | 694.00 | | 54 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 909.00 | 694.00 | | 61 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 909.00 | 694.00 | | 63 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 559.00 | 256 559.00 | | 256 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
UX Autres créances clients | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
VB T. V. A. | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VI Groupe et associés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 473.00 | 251 170.00 | 21 303.00 | 272 473.00 |
VW T.V.A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 951.00 | 405 951.00 | | 405 951.00 |