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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 326.00 | 57 188.00 | 12 138.00 | 69 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 813.00 | 176 831.00 | 35 982.00 | 212 813.00 |
BF Prêts | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 443.00 | 234 019.00 | 69 424.00 | 303 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 346.00 | | 378 346.00 | 378 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 727.00 | 54 978.00 | 152 749.00 | 207 727.00 |
BZ Autres créances | 78 541.00 | 7 625.00 | 70 916.00 | 78 541.00 |
CF Disponibilités | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 365.00 | 62 603.00 | 630 763.00 | 693 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 808.00 | 296 622.00 | 700 186.00 | 996 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 928.00 | 268 928.00 | | 268 928.00 |
DG Autres réserves | 126 893.00 | 126 893.00 | | 126 893.00 |
DH Report à nouveau | -243 485.00 | -122 398.00 | | -243 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 943.00 | -121 087.00 | | -142 943.00 |
DL TOTAL (I) | 9 393.00 | 152 336.00 | | 9 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 601.00 | 369 620.00 | | 326 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 024.00 | 192 533.00 | | 134 024.00 |
EA Autres dettes | 34 018.00 | 26 142.00 | | 34 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 794.00 | 598 445.00 | | 690 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 186.00 | 750 780.00 | | 700 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 994.00 | 598 445.00 | | 541 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 443.00 | | | 303 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 813.00 | | | 212 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 967.00 | 24 051.00 | | 209 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 450.00 | 13 737.00 | | 43 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 516.00 | 10 314.00 | | 166 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 000.00 | 37 200.00 | 148 800.00 | 186 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 601.00 | 326 601.00 | | 326 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 192.00 | 178 192.00 | | 178 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 268.00 | 286 268.00 | | 286 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 763.00 | 294 459.00 | 21 303.00 | 315 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 793.00 | 541 993.00 | 148 800.00 | 690 793.00 |