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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 885.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 107 924.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 445 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 230 727.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 746.00 | |
CF Disponibilités | | | 95 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 867 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 975 895.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 928.00 | 268 928.00 | | 268 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
DG Autres réserves | | 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -281 654.00 | -386 427.00 | | -281 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 019.00 | 4 773.00 | | 99 019.00 |
DL TOTAL (I) | 113 186.00 | 14 166.00 | | 113 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 092.00 | 227 000.00 | | 197 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 159.00 | 369 830.00 | | 405 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 316.00 | 135 862.00 | | 208 316.00 |
EA Autres dettes | 41 990.00 | 28 674.00 | | 41 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 708.00 | 771 517.00 | | 862 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 895.00 | 785 684.00 | | 975 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 993.00 | 589 917.00 | | 720 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 644.00 | 11 014.00 | | 250 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 689.00 | 900.00 | | 67 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 954.00 | 10 114.00 | | 182 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 159.00 | 405 159.00 | | 405 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 457.00 | 260 457.00 | | 260 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
UX Autres créances clients | 382 074.00 | 382 074.00 | | 382 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 092.00 | 55 376.00 | 141 715.00 | 197 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 310.00 | 390 007.00 | 21 303.00 | 411 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 708.00 | 720 993.00 | 141 715.00 | 862 708.00 |