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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 326.00 | 43 450.00 | 25 875.00 | 69 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 813.00 | 166 516.00 | 46 296.00 | 212 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 443.00 | 209 967.00 | 93 475.00 | 303 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 042.00 | | 378 042.00 | 378 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 208.00 | 54 977.00 | 158 230.00 | 213 208.00 |
BZ Autres créances | 66 905.00 | 7 625.00 | 59 280.00 | 66 905.00 |
CF Disponibilités | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 907.00 | 62 602.00 | 657 304.00 | 719 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 350.00 | 272 570.00 | 750 780.00 | 1 023 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 928.00 | 268 928.00 | | 268 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 398.00 | -125 582.00 | | -122 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 086.00 | 3 184.00 | | -121 086.00 |
DL TOTAL (I) | 152 335.00 | 273 422.00 | | 152 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 620.00 | 384 849.00 | | 369 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 532.00 | 135 575.00 | | 192 532.00 |
EA Autres dettes | 26 141.00 | 22 685.00 | | 26 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 444.00 | 553 260.00 | | 598 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 780.00 | 826 682.00 | | 750 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 021.00 | | 20 422.00 | 283 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 391.00 | | 20 422.00 | 192 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 034.00 | 22 934.00 | | 187 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 713.00 | 13 738.00 | | 29 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 321.00 | 9 196.00 | | 157 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 620.00 | 369 620.00 | | 369 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
UX Autres créances clients | 148 482.00 | 148 482.00 | | 148 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
VB T. V. A. | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VW T.V.A. | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 445.00 | 598 445.00 | | 598 445.00 |