| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 826.00 | 16 685.00 | 48 140.00 | 64 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 832.00 | 151 397.00 | 16 434.00 | 167 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 961.00 | 168 082.00 | 85 878.00 | 253 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 395.00 | | 359 395.00 | 359 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 876.00 | 54 977.00 | 200 898.00 | 255 876.00 |
BZ Autres créances | 68 578.00 | 7 625.00 | 60 953.00 | 68 578.00 |
CF Disponibilités | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 539.00 | 62 602.00 | 655 936.00 | 718 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 501.00 | 230 685.00 | 741 815.00 | 972 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 928.00 | 268 928.00 | | 268 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 975.00 | -111 973.00 | | -112 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 606.00 | -1 002.00 | | -12 606.00 |
DL TOTAL (I) | 270 238.00 | 282 845.00 | | 270 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 8 520.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 949.00 | 256 559.00 | | 325 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 538.00 | 120 472.00 | | 128 538.00 |
EA Autres dettes | 6 323.00 | 10 247.00 | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 577.00 | 405 950.00 | | 471 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 815.00 | 690 795.00 | | 741 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 571.00 | | 6 391.00 | 247 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 441.00 | | 6 391.00 | 161 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 376.00 | 17 706.00 | | 150 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | 12 838.00 | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 528.00 | 4 869.00 | | 146 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 603.00 | | 2 000.00 | 64 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 949.00 | 325 949.00 | | 325 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
UX Autres créances clients | 191 151.00 | | | 191 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
VB T. V. A. | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 230.00 | 338 927.00 | 21 303.00 | 360 230.00 |
VW T.V.A. | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 578.00 | 471 578.00 | | 471 578.00 |