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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 636.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 452.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 391.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 420 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 173 955.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 412.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 723 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 785 684.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 928.00 | 268 928.00 | | 268 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 427.00 | -243 485.00 | | -386 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 773.00 | -142 942.00 | | 4 773.00 |
DL TOTAL (I) | 14 166.00 | 9 392.00 | | 14 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 000.00 | 186 000.00 | | 227 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 830.00 | 326 601.00 | | 369 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 862.00 | 134 024.00 | | 135 862.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 7 416.00 | | 2 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 600.00 | 26 602.00 | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 517.00 | 690 793.00 | | 771 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 684.00 | 700 186.00 | | 785 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 917.00 | 541 994.00 | | 589 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 443.00 | | 9 592.00 | 303 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 813.00 | | 9 592.00 | 212 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 019.00 | 16 624.00 | | 234 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 188.00 | 10 501.00 | | 57 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 831.00 | 6 123.00 | | 176 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 000.00 | 45 400.00 | 181 600.00 | 227 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 830.00 | 369 830.00 | | 369 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 686.00 | 174 686.00 | | 174 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 971.00 | 302 971.00 | | 302 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 943.00 | 304 640.00 | 21 303.00 | 325 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 517.00 | 589 917.00 | 181 600.00 | 771 517.00 |