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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 326.00 | 29 713.00 | 39 613.00 | 69 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 391.00 | 157 320.00 | 35 070.00 | 192 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 020.00 | 187 033.00 | 95 986.00 | 283 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 763.00 | | 377 763.00 | 377 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 541.00 | 54 977.00 | 229 563.00 | 284 541.00 |
BZ Autres créances | 67 674.00 | 7 625.00 | 60 049.00 | 67 674.00 |
CF Disponibilités | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 298.00 | 62 602.00 | 730 695.00 | 793 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 319.00 | 249 636.00 | 826 682.00 | 1 076 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 928.00 | 268 928.00 | | 268 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 582.00 | -112 975.00 | | -125 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 184.00 | -12 606.00 | | 3 184.00 |
DL TOTAL (I) | 273 422.00 | 270 238.00 | | 273 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 849.00 | 325 949.00 | | 384 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 575.00 | 128 536.00 | | 135 575.00 |
EA Autres dettes | 22 685.00 | 6 323.00 | | 22 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 260.00 | 471 577.00 | | 553 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 682.00 | 741 815.00 | | 826 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 962.00 | | 29 059.00 | 253 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 826.00 | | 4 500.00 | 64 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 832.00 | | 24 559.00 | 167 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 083.00 | 18 951.00 | | 168 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 686.00 | 13 028.00 | | 16 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 397.00 | 5 924.00 | | 151 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 849.00 | 384 849.00 | | 384 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 303.00 | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 219 816.00 | 219 816.00 | | 219 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
VB T. V. A. | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616.00 | | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 345.00 | 362 041.00 | 21 303.00 | 383 345.00 |
VW T.V.A. | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 260.00 | 553 260.00 | | 553 260.00 |