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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 951.00 | 1 349.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 210.00 | 24 024.00 | 6 187.00 | 30 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 443.00 | 35 469.00 | 29 974.00 | 65 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 204.00 | 60 443.00 | 171 761.00 | 232 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BZ Autres créances | 1 091 147.00 | | 1 091 147.00 | 1 091 147.00 |
CF Disponibilités | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 484.00 | | 1 100 484.00 | 1 100 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 689.00 | 60 443.00 | 1 272 246.00 | 1 332 689.00 |
CU Autres participations | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 318 008.00 | | | 318 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
DL TOTAL (I) | 383 529.00 | | | 383 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 370.00 | | | 808 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 717.00 | | | 888 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 246.00 | | | 1 272 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 409.00 | | | 868 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 108.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 386.00 | | | -16 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 149.00 | | | 200 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 181.00 | | | 143 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 370.00 | 808 370.00 | | 808 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 105.00 | 16 797.00 | 20 308.00 | 37 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 640.00 | 1 094 640.00 | | 1 094 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 717.00 | 868 409.00 | 20 308.00 | 888 717.00 |