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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 357.00 | 7 044.00 | 313.00 | 7 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 608.00 | 7 044.00 | 54 564.00 | 61 608.00 |
BZ Autres créances | 1 561 510.00 | | 1 561 510.00 | 1 561 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 510.00 | | 1 561 510.00 | 1 561 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 118.00 | 7 044.00 | 1 616 074.00 | 1 623 118.00 |
CU Autres participations | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 311 977.00 | | | 311 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 702.00 | | | 1 168 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 231.00 | | | 1 489 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 843.00 | | | 126 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 074.00 | | | 1 616 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 843.00 | | | 126 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 250.00 | | | 212 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 086.00 | | | 213 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 826.00 | | | 113 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 919.00 | | | 1 394 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 217.00 | | | 226 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 702.00 | | | 1 168 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 510.00 | 1 561 510.00 | | 1 561 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 843.00 | 126 843.00 | | 126 843.00 |