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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 608.00 | 7 357.00 | 119 251.00 | 126 608.00 |
BZ Autres créances | 1 198 105.00 | | 1 198 105.00 | 1 198 105.00 |
CF Disponibilités | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 865.00 | | 1 200 865.00 | 1 200 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 473.00 | 7 357.00 | 1 320 116.00 | 1 327 473.00 |
CU Autres participations | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 089 869.00 | | | 1 089 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 727.00 | | | 1 178 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 312.00 | | | 132 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 389.00 | | | 141 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 116.00 | | | 1 320 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 389.00 | | | 141 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 581.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 835.00 | | | 179 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 529.00 | | | 99 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 312.00 | 132 312.00 | | 132 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198 105.00 | 1 198 105.00 | | 1 198 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 105.00 | 1 198 105.00 | | 1 198 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 389.00 | 141 389.00 | | 141 389.00 |