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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 357.00 | 7 349.00 | 8.00 | 7 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 608.00 | 7 349.00 | 52 259.00 | 59 608.00 |
BZ Autres créances | 1 337 128.00 | | 1 337 128.00 | 1 337 128.00 |
CF Disponibilités | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 487.00 | | 1 382 487.00 | 1 382 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 095.00 | 7 349.00 | 1 434 745.00 | 1 442 095.00 |
CU Autres participations | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 266 893.00 | | | 1 266 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 919.00 | | | 1 332 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 251.00 | | | 95 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 745.00 | | | 1 434 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 093.00 | | | -5 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 491.00 | | | 154 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 196.00 | 153.00 | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 196.00 | 153.00 | | 7 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 251.00 | 95 251.00 | | 95 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337 202.00 | 1 337 202.00 | | 1 337 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 202.00 | 1 337 202.00 | | 1 337 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |