| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 608.00 | 7 357.00 | 119 251.00 | 126 608.00 |
BZ Autres créances | 1 221 304.00 | | 1 221 304.00 | 1 221 304.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 752.00 | | 1 223 752.00 | 1 223 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 359.00 | 7 357.00 | 1 343 003.00 | 1 350 359.00 |
CU Autres participations | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 194 367.00 | | | 1 194 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 421.00 | | | 1 228 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 581.00 | | | 114 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 003.00 | | | 1 343 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 134.00 | | | 134 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 349.00 | 8.00 | | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 349.00 | 8.00 | | 7 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221 304.00 | 1 221 304.00 | | 1 221 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 304.00 | 1 221 304.00 | | 1 221 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 581.00 | 114 581.00 | | 114 581.00 |