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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 608.00 | 7 357.00 | 119 251.00 | 126 608.00 |
BZ Autres créances | 1 181 621.00 | | 1 181 621.00 | 1 181 621.00 |
CF Disponibilités | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 627.00 | | 1 190 627.00 | 1 190 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 235.00 | 7 357.00 | 1 309 878.00 | 1 317 235.00 |
CU Autres participations | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 170 175.00 | | | 1 170 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 027.00 | | | 1 237 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 878.00 | | | 1 309 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 657.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 935.00 | | | 163 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 636.00 | | | 105 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181 621.00 | 1 181 621.00 | | 1 181 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 621.00 | 1 181 621.00 | | 1 181 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |