| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AH Fonds commercial | 263 120.00 | | 263 120.00 | 263 120.00 |
AN Terrains | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
AP Constructions | 331 693.00 | 307 626.00 | 24 068.00 | 331 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 474.00 | 46 791.00 | 14 683.00 | 61 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 929.00 | 633 658.00 | 35 271.00 | 668 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 019.00 | 998 213.00 | 364 806.00 | 1 363 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 474.00 | 952.00 | 1 895 522.00 | 1 896 474.00 |
BZ Autres créances | 1 102 276.00 | | 1 102 276.00 | 1 102 276.00 |
CF Disponibilités | 496 835.00 | | 496 835.00 | 496 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 702.00 | 952.00 | 3 554 749.00 | 3 555 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 721.00 | 999 166.00 | 3 919 555.00 | 4 918 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 666 180.00 | 513 869.00 | | 666 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 553.00 | 624 811.00 | | 529 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 733.00 | 1 523 680.00 | | 1 580 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 847.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 847.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768.00 | 750.00 | | 1 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 157.00 | 110 330.00 | | 32 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 168.00 | 1 505 576.00 | | 1 224 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 288.00 | 1 074 659.00 | | 1 079 288.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 1 824.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 823.00 | 2 693 139.00 | | 2 338 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 555.00 | 4 246 666.00 | | 3 919 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 823.00 | 2 693 139.00 | | 2 338 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 768.00 | 750.00 | | 1 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 939 987.00 | | 10 939 987.00 | 10 939 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 939 987.00 | | 10 939 987.00 | 10 939 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 160 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 026 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 400 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 625.00 | 242.00 | | 13 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 472.00 | 20 242.00 | | 43 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 296.00 | 1 710.00 | | 34 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 296.00 | 31 557.00 | | 34 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 176.00 | -11 315.00 | | 9 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 385.00 | 123 424.00 | | 80 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 526.00 | 249 416.00 | | 171 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 216 301.00 | 11 404 587.00 | | 11 216 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 686 749.00 | 10 779 776.00 | | 10 686 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 553.00 | 624 811.00 | | 529 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 108.00 | | 22 912.00 | 1 340 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 259.00 | | | 273 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 814.00 | | 18 206.00 | 1 055 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 034.00 | | 4 706.00 | 11 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 288.00 | 41 925.00 | | 956 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | 1 478.00 | | 8 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 627.00 | 40 447.00 | | 947 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
6T Sur comptes clients | 952.00 | | | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 799.00 | | 29 847.00 | 30 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 168.00 | 1 224 168.00 | | 1 224 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 927.00 | 528 927.00 | | 528 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 940.00 | 288 940.00 | | 288 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | 15 540.00 | | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 343.00 | | | 1 895 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 327 511.00 | | | 327 511.00 |
VC Groupe et associés | 266 836.00 | | | 266 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VI Groupe et associés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VP Divers | 464 397.00 | | | 464 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 607.00 | 3 974 497.00 | 200.00 | 3 074 607.00 |
VW T.V.A. | 181 880.00 | 181 880.00 | | 181 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 823.00 | 2 338 823.00 | | 2 338 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |