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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 201 395.00 | | 201 395.00 | 201 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 523.00 | 73 934.00 | 18 589.00 | 92 523.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 296 354.00 | 76 370.00 | 219 984.00 | 296 354.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 168 896.00 | | 168 896.00 | 168 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 009.00 | | 380 009.00 | 380 009.00 |
BZ Autres créances | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 675.00 | | 202 675.00 | 202 675.00 |
CF Disponibilités | 168 503.00 | | 168 503.00 | 168 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 596.00 | | 960 596.00 | 960 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 950.00 | 76 370.00 | 1 180 580.00 | 1 256 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 645 422.00 | 625 200.00 | | 645 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 716.00 | 300 221.00 | | 254 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 138.00 | 1 035 422.00 | | 1 010 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 7 392.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 495.00 | 59 729.00 | | 86 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 761.00 | 78 188.00 | | 79 761.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | 5 803.00 | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 442.00 | 151 113.00 | | 170 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 580.00 | 1 186 534.00 | | 1 180 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 442.00 | 151 113.00 | | 170 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 301.00 | | 9 735.00 | 289 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 296 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 202 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 94 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 396.00 | | | 202 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 735.00 | | 9 735.00 | 85 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 516.00 | 4 366.00 | 1 512.00 | 73 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | 219.00 | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 515.00 | 4 366.00 | 1 293.00 | 72 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 380 009.00 | | | 380 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VP Divers | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 521.00 | 420 521.00 | | 420 521.00 |
VW T.V.A. | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 442.00 | 170 442.00 | | 170 442.00 |