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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 201 395.00 | | 201 395.00 | 201 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 009.00 | 78 056.00 | 13 952.00 | 92 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 840.00 | 80 492.00 | 215 348.00 | 295 840.00 |
BT Marchandises | 169 321.00 | | 169 321.00 | 169 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 642.00 | | 354 642.00 | 354 642.00 |
BZ Autres créances | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 555.00 | | 203 555.00 | 203 555.00 |
CF Disponibilités | 207 351.00 | | 207 351.00 | 207 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 065.00 | | 957 065.00 | 957 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 905.00 | 80 492.00 | 1 172 413.00 | 1 252 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 650 138.00 | 645 422.00 | | 650 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 612.00 | 254 716.00 | | 273 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 750.00 | 1 010 138.00 | | 1 033 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 313.00 | 123.00 | | 4 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 039.00 | 86 495.00 | | 70 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 727.00 | 79 761.00 | | 59 727.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | 4 064.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 663.00 | 170 442.00 | | 138 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 413.00 | 1 180 580.00 | | 1 172 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 663.00 | 170 442.00 | | 138 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 354.00 | | | 296 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 295 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 93 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 370.00 | 4 636.00 | 514.00 | 76 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 588.00 | 4 636.00 | 514.00 | 75 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 354 642.00 | 354 642.00 | | 354 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VP Divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 839.00 | 376 839.00 | | 376 839.00 |
VW T.V.A. | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 663.00 | 138 663.00 | | 138 663.00 |