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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 201 395.00 | | 201 395.00 | 201 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 430.00 | 86 715.00 | 8 715.00 | 95 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 558.00 | 89 151.00 | 210 407.00 | 299 558.00 |
BT Marchandises | 187 339.00 | | 187 339.00 | 187 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 469.00 | | 476 469.00 | 476 469.00 |
BZ Autres créances | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 797.00 | | 254 797.00 | 254 797.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 121.00 | | 957 121.00 | 957 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 679.00 | 89 151.00 | 1 167 528.00 | 1 256 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 650 110.00 | 623 750.00 | | 650 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 033.00 | 276 360.00 | | 203 033.00 |
DL TOTAL (I) | 963 143.00 | 1 010 110.00 | | 963 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 2 752.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 734.00 | 51 565.00 | | 88 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 205.00 | 47 952.00 | | 76 205.00 |
EA Autres dettes | 10 261.00 | 6 373.00 | | 10 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 386.00 | 108 641.00 | | 204 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 528.00 | 1 118 751.00 | | 1 167 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 386.00 | 108 641.00 | | 204 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 272.00 | | 2 287.00 | 297 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 798.00 | | 2 287.00 | 94 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 230.00 | 3 921.00 | | 85 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 448.00 | 3 921.00 | | 84 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 476 469.00 | 476 469.00 | | 476 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VP Divers | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 073.00 | 514 776.00 | 297.00 | 515 073.00 |
VW T.V.A. | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 386.00 | 204 386.00 | | 204 386.00 |