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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 201 395.00 | | 201 395.00 | 201 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 1 656.00 | | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 143.00 | 82 794.00 | 10 349.00 | 93 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 272.00 | 85 230.00 | 212 042.00 | 297 272.00 |
BT Marchandises | 171 752.00 | | 171 752.00 | 171 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 832.00 | | 330 832.00 | 330 832.00 |
BZ Autres créances | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 390.00 | | 354 390.00 | 354 390.00 |
CF Disponibilités | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 709.00 | | 906 709.00 | 906 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 981.00 | 85 230.00 | 1 118 751.00 | 1 203 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 623 750.00 | 650 138.00 | | 623 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 360.00 | 273 612.00 | | 276 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 110.00 | 1 033 750.00 | | 1 010 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | 4 313.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 565.00 | 70 039.00 | | 51 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 952.00 | 59 727.00 | | 47 952.00 |
EA Autres dettes | 6 373.00 | 4 583.00 | | 6 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 641.00 | 138 663.00 | | 108 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 751.00 | 1 172 413.00 | | 1 118 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 641.00 | 138 663.00 | | 108 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 840.00 | | 1 432.00 | 295 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 663.00 | | 1 135.00 | 93 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 492.00 | 4 738.00 | | 80 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 711.00 | 4 738.00 | | 79 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 330 832.00 | 330 832.00 | | 330 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 748.00 | 364 451.00 | 297.00 | 364 748.00 |
VW T.V.A. | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 641.00 | 108 641.00 | | 108 641.00 |