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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 201 395.00 | | 201 395.00 | 201 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 397.00 | 95 184.00 | 19 213.00 | 114 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 477.00 | 97 620.00 | 220 858.00 | 318 477.00 |
BT Marchandises | 182 884.00 | | 182 884.00 | 182 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 227.00 | | 355 227.00 | 355 227.00 |
BZ Autres créances | 65 549.00 | | 65 549.00 | 65 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 519.00 | | 605 519.00 | 605 519.00 |
CF Disponibilités | 94 936.00 | | 94 936.00 | 94 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 979.00 | | 1 306 979.00 | 1 306 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 456.00 | 97 620.00 | 1 527 837.00 | 1 625 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 321.00 | 603 143.00 | | 1 010 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 698.00 | 407 178.00 | | 264 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 019.00 | 1 120 321.00 | | 1 385 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 323.00 | 104.00 | | 4 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 536.00 | 111 764.00 | | 56 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 028.00 | 151 638.00 | | 72 028.00 |
EA Autres dettes | 9 932.00 | 8 308.00 | | 9 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 818.00 | 271 814.00 | | 142 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 837.00 | 1 392 134.00 | | 1 527 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 818.00 | 271 814.00 | | 142 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 922.00 | | 1 971 922.00 | 1 971 922.00 |
FG Production vendue services | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 626.00 | | 2 004 626.00 | 2 004 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 3 018.00 | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 3 018.00 | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 589.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 589.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | 2 430.00 | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 380.00 | 151 398.00 | | 89 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 929.00 | 2 307 313.00 | | 2 033 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 231.00 | 1 900 135.00 | | 1 769 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 698.00 | 407 178.00 | | 264 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 700.00 | | 1 074.00 | 317 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 318 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 227.00 | | 825.00 | 115 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | 249.00 | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 951.00 | 5 669.00 | | 91 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 169.00 | 5 669.00 | | 91 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 355 227.00 | 355 227.00 | | 355 227.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VP Divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 889.00 | 423 640.00 | 249.00 | 423 889.00 |
VW T.V.A. | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 818.00 | 142 818.00 | | 142 818.00 |