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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 101 500.00 | | 1 101 500.00 | 1 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744.00 | 1 666.00 | 79.00 | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 625.00 | 40 071.00 | 277 554.00 | 317 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 657.00 | 3 072.00 | 18 585.00 | 21 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 630.00 | 44 809.00 | 1 404 821.00 | 1 449 630.00 |
BT Marchandises | 145 261.00 | | 145 261.00 | 145 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BZ Autres créances | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CF Disponibilités | 110 638.00 | | 110 638.00 | 110 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 735.00 | | 305 735.00 | 305 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 365.00 | 44 809.00 | 1 710 556.00 | 1 755 365.00 |
CU Autres participations | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 105.00 | 282 697.00 | | 333 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 375.00 | 50 408.00 | | 95 375.00 |
DL TOTAL (I) | 439 480.00 | 344 105.00 | | 439 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 860.00 | 1 053 166.00 | | 909 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 331.00 | 202 798.00 | | 206 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 392.00 | 127 064.00 | | 104 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 439.00 | 26 444.00 | | 50 439.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 076.00 | 1 409 472.00 | | 1 271 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 556.00 | 1 753 577.00 | | 1 710 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 658.00 | 500 156.00 | | 451 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 196.00 | | 14 270.00 | 1 436 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 1 449 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 319 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 500.00 | | | 1 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 390.00 | | 11 815.00 | 308 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 306.00 | | 2 455.00 | 26 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 357.00 | 33 215.00 | 835.00 | 9 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 357.00 | 33 215.00 | 835.00 | 9 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 520.00 | 3 200.00 | | 27 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 752.00 | 320.00 | | 2 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752.00 | 320.00 | | 2 752.00 |
UG ‐ Financières | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
UX Autres créances clients | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 316.00 | 89 898.00 | 376 189.00 | 909 316.00 |
VI Groupe et associés | 206 331.00 | 206 331.00 | | 206 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 298.00 | | | 143 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 493.00 | 49 836.00 | 21 657.00 | 71 493.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 076.00 | 451 658.00 | 376 189.00 | 1 271 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 786.00 | | 1 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 914.00 | 17 134.00 | | 13 914.00 |
ST Autres comptes | 24 605.00 | 29 183.00 | | 24 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 043.00 | 40 094.00 | | 32 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 791.00 | 6 642.00 | | 13 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 1 082.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 704.00 | 1 868.00 | | 2 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 647.00 | 46 619.00 | | 72 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 035.00 | 52 439.00 | | 63 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 354.00 | 93 053.00 | | 84 354.00 |