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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 101 500.00 | | 1 101 500.00 | 1 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 746.00 | 7 713.00 | 299 033.00 | 306 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 657.00 | 2 752.00 | 18 905.00 | 21 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 196.00 | 12 109.00 | 1 424 086.00 | 1 436 196.00 |
BT Marchandises | 137 386.00 | | 137 386.00 | 137 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
BZ Autres créances | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 543.00 | | 105 543.00 | 105 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 491.00 | | 329 491.00 | 329 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 686.00 | 12 109.00 | 1 753 577.00 | 1 765 686.00 |
CU Autres participations | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 697.00 | 213 479.00 | | 282 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 408.00 | 69 219.00 | | 50 408.00 |
DL TOTAL (I) | 344 105.00 | 293 697.00 | | 344 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 166.00 | 625 334.00 | | 1 053 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 798.00 | 199 963.00 | | 202 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 064.00 | 88 420.00 | | 127 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 444.00 | 37 685.00 | | 26 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 472.00 | 951 402.00 | | 1 409 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 577.00 | 1 245 099.00 | | 1 753 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 156.00 | 375 289.00 | | 500 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 467.00 | | 381 185.00 | 1 064 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | 7 506.00 | 1 436 196.00 | 1 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 7 506.00 | 308 390.00 | 1 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | 81 500.00 | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 155.00 | | 297 691.00 | 20 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 312.00 | | 1 994.00 | 24 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 462.00 | 3 982.00 | 4 087.00 | 9 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 462.00 | 3 982.00 | 4 087.00 | 9 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 064.00 | 127 064.00 | | 127 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
UX Autres créances clients | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VB T. V. A. | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 614.00 | 143 298.00 | 369 488.00 | 1 052 614.00 |
VI Groupe et associés | 202 798.00 | 202 798.00 | | 202 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 228.00 | | | 478 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 219.00 | 86 562.00 | 21 657.00 | 108 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 472.00 | 500 156.00 | 369 488.00 | 1 409 472.00 |