| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 500.00 | | 1 101 500.00 | 1 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 081.00 | 101 396.00 | 40 686.00 | 142 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 112.00 | 204 362.00 | 146 750.00 | 351 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 727.00 | 5 736.00 | 13 991.00 | 19 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 685.00 | 312 704.00 | 1 309 982.00 | 1 622 685.00 |
BT Marchandises | 179 514.00 | | 179 514.00 | 179 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 606.00 | | 75 606.00 | 75 606.00 |
BZ Autres créances | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
CF Disponibilités | 533 272.00 | | 533 272.00 | 533 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 140.00 | | 875 140.00 | 875 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 825.00 | 312 704.00 | 2 185 122.00 | 2 497 825.00 |
CU Autres participations | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 819 279.00 | 720 495.00 | | 819 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 936.00 | 198 784.00 | | 249 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 215.00 | 930 279.00 | | 1 080 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 765.00 | 697 651.00 | | 578 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 939.00 | 188 201.00 | | 214 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 478.00 | 182 940.00 | | 230 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 725.00 | 82 671.00 | | 80 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 907.00 | 1 151 463.00 | | 1 104 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 122.00 | 2 081 742.00 | | 2 185 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 842.00 | 573 037.00 | | 644 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 255.00 | | 5 101.00 | 1 620 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 1 622 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 493 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 710.00 | | | 1 102 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 763.00 | | 5 101.00 | 490 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 046.00 | 54 090.00 | 2 168.00 | 255 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 277.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 113.00 | 53 813.00 | 2 168.00 | 254 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 245.00 | 491.00 | | 5 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 245.00 | 491.00 | | 5 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 245.00 | 491.00 | | 5 245.00 |
UG ‐ Financières | | 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 478.00 | 230 478.00 | | 230 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
UX Autres créances clients | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 426.00 | 118 361.00 | 450 204.00 | 578 426.00 |
VI Groupe et associés | 214 939.00 | 214 939.00 | | 214 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 486.00 | | | 116 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 381.00 | 105 654.00 | 19 727.00 | 125 381.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 907.00 | 644 842.00 | 450 204.00 | 1 104 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 2 577.00 | | 2 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 954.00 | 18 056.00 | | 21 954.00 |
ST Autres comptes | 46 027.00 | 42 822.00 | | 46 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 578.00 | 29 867.00 | | 31 578.00 |
YT Sous‐traitance | 15 813.00 | 15 525.00 | | 15 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 356.00 | 2 804.00 | | 3 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 124.00 | 5 381.00 | | 6 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 464.00 | 96 410.00 | | 102 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 301.00 | 83 857.00 | | 89 301.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 371.00 | 106 270.00 | | 115 371.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |