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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 530.00 | 680.00 | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 500.00 | | 1 101 500.00 | 1 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 261.00 | 57 107.00 | 85 153.00 | 142 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 330.00 | 138 340.00 | 183 990.00 | 322 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 727.00 | 5 213.00 | 14 514.00 | 19 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 594.00 | 201 189.00 | 1 393 404.00 | 1 594 594.00 |
BT Marchandises | 155 614.00 | | 155 614.00 | 155 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
BZ Autres créances | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
CF Disponibilités | 320 963.00 | | 320 963.00 | 320 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 262.00 | | 579 262.00 | 579 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 856.00 | 201 189.00 | 1 972 666.00 | 2 173 856.00 |
CU Autres participations | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 899.00 | 533 104.00 | | 590 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 596.00 | 87 795.00 | | 129 596.00 |
DL TOTAL (I) | 731 495.00 | 631 899.00 | | 731 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 821.00 | 863 290.00 | | 789 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 416.00 | 212 751.00 | | 239 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 868.00 | 167 639.00 | | 156 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 066.00 | 20 905.00 | | 55 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 171.00 | 1 264 585.00 | | 1 241 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 666.00 | 1 896 484.00 | | 1 972 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 260.00 | 515 110.00 | | 546 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 233.00 | | 1 361.00 | 1 593 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 710.00 | | | 1 102 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 740.00 | | 851.00 | 463 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 783.00 | | 510.00 | 26 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 866.00 | 72 110.00 | | 123 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 403.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 740.00 | 71 707.00 | | 123 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 642.00 | 571.00 | | 4 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 642.00 | 571.00 | | 4 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 642.00 | 571.00 | | 4 642.00 |
UG ‐ Financières | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 868.00 | 156 868.00 | | 156 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
UX Autres créances clients | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 725.00 | 91 814.00 | 477 323.00 | 786 725.00 |
VI Groupe et associés | 239 416.00 | 239 416.00 | | 239 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 063.00 | | | 76 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 398.00 | 67 671.00 | 19 727.00 | 87 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 171.00 | 546 260.00 | 477 323.00 | 1 241 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 1 712.00 | | 2 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 165.00 | 17 872.00 | | 19 165.00 |
ST Autres comptes | 38 702.00 | 32 312.00 | | 38 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 531.00 | 29 473.00 | | 29 531.00 |
YT Sous‐traitance | 14 316.00 | 12 526.00 | | 14 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | 1 382.00 | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 516.00 | 3 094.00 | | 4 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 700.00 | 78 306.00 | | 89 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 278.00 | 67 010.00 | | 78 278.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 713.00 | 92 182.00 | | 101 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |