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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 126.00 | 1 084.00 | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 500.00 | | 1 101 500.00 | 1 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 261.00 | 19 247.00 | 123 014.00 | 142 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 479.00 | 104 494.00 | 216 985.00 | 321 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 727.00 | 4 642.00 | 15 085.00 | 19 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 233.00 | 128 508.00 | 1 464 725.00 | 1 593 233.00 |
BT Marchandises | 143 518.00 | | 143 518.00 | 143 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
BZ Autres créances | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CF Disponibilités | 167 989.00 | | 167 989.00 | 167 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 759.00 | | 431 759.00 | 431 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 992.00 | 128 508.00 | 1 896 484.00 | 2 024 992.00 |
CU Autres participations | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 533 104.00 | 428 480.00 | | 533 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 795.00 | 104 624.00 | | 87 795.00 |
DL TOTAL (I) | 631 899.00 | 544 104.00 | | 631 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 290.00 | 819 909.00 | | 863 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 751.00 | 208 536.00 | | 212 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 639.00 | 98 024.00 | | 167 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 905.00 | 23 495.00 | | 20 905.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 264 585.00 | 1 150 102.00 | | 1 264 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 484.00 | 1 694 206.00 | | 1 896 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 110.00 | 422 210.00 | | 515 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 203.00 | | 148 839.00 | 1 462 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 045.00 | 26 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 809.00 | 1 593 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 463 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 500.00 | | 1 210.00 | 1 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 434.00 | | 145 069.00 | 322 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 268.00 | | 2 560.00 | 38 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 287.00 | 52 343.00 | 3 763.00 | 75 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 287.00 | 52 217.00 | 3 763.00 | 75 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 201.00 | 1 440.00 | | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | 1 440.00 | | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 201.00 | 1 440.00 | | 3 201.00 |
UG ‐ Financières | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 639.00 | 167 639.00 | | 167 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
UX Autres créances clients | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VB T. V. A. | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 787.00 | 113 312.00 | 471 770.00 | 862 787.00 |
VI Groupe et associés | 212 751.00 | 212 751.00 | | 212 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 244.00 | | | 143 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 875.00 | 97 148.00 | 19 727.00 | 116 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 585.00 | 515 110.00 | 471 770.00 | 1 264 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | 1 142.00 | | 1 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 872.00 | 13 746.00 | | 17 872.00 |
ST Autres comptes | 32 312.00 | 24 257.00 | | 32 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 473.00 | 27 012.00 | | 29 473.00 |
YT Sous‐traitance | 12 526.00 | 8 879.00 | | 12 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | 1 362.00 | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | 2 504.00 | | 3 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 306.00 | 73 086.00 | | 78 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 010.00 | 60 289.00 | | 67 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 182.00 | 73 894.00 | | 92 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |