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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 933.00 | 277.00 | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 500.00 | | 1 101 500.00 | 1 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 261.00 | 83 390.00 | 58 871.00 | 142 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 502.00 | 170 723.00 | 177 779.00 | 348 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 727.00 | 5 245.00 | 14 482.00 | 19 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 255.00 | 260 291.00 | 1 359 964.00 | 1 620 255.00 |
BT Marchandises | 180 630.00 | | 180 630.00 | 180 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
BZ Autres créances | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
CF Disponibilités | 416 958.00 | | 416 958.00 | 416 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 778.00 | | 721 778.00 | 721 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 033.00 | 260 291.00 | 2 081 742.00 | 2 342 033.00 |
CU Autres participations | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 720 495.00 | 590 899.00 | | 720 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 784.00 | 129 596.00 | | 198 784.00 |
DL TOTAL (I) | 930 279.00 | 731 495.00 | | 930 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 651.00 | 789 821.00 | | 697 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 201.00 | 239 416.00 | | 188 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 940.00 | 156 868.00 | | 182 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 671.00 | 55 066.00 | | 82 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 463.00 | 1 241 171.00 | | 1 151 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 742.00 | 1 972 666.00 | | 2 081 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 037.00 | 546 260.00 | | 573 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 594.00 | | 31 918.00 | 1 594 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 26 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 257.00 | 1 620 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 746.00 | 490 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 710.00 | | | 1 102 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 591.00 | | 31 918.00 | 464 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 976.00 | 59 070.00 | | 195 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 403.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 447.00 | 58 666.00 | | 195 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 213.00 | 32.00 | | 5 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 213.00 | 32.00 | | 5 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 213.00 | 32.00 | | 5 213.00 |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
UX Autres créances clients | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 911.00 | 116 485.00 | 485 023.00 | 694 911.00 |
VI Groupe et associés | 188 201.00 | 188 201.00 | | 188 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 813.00 | | | 91 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 665.00 | 77 938.00 | 19 727.00 | 97 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 463.00 | 573 037.00 | 485 023.00 | 1 151 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | 2 284.00 | | 2 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 056.00 | 19 165.00 | | 18 056.00 |
ST Autres comptes | 42 822.00 | 38 702.00 | | 42 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 867.00 | 29 531.00 | | 29 867.00 |
YT Sous‐traitance | 15 525.00 | 14 316.00 | | 15 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 804.00 | 2 232.00 | | 2 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 381.00 | 4 516.00 | | 5 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 410.00 | 89 700.00 | | 96 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 857.00 | 78 278.00 | | 83 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 270.00 | 101 713.00 | | 106 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |